[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '1Q23 Review: 하반기에 걸어보는 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 123,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q23 Review: 예상 대비 많이 부진. 실적 하회의 주 요인은 전년동기대비 3일 적었던 공휴일 영향과, 연수점 및 킨텍스점 등 리뉴얼 점포 공사 조기 착수, SCK컴퍼니의 원가 부담 영향 지속 등. 하반기에 걸어보는 기대. 2분기 재산세는 일부 자산 매각 등으로 감소요인이 있어 방어적인 편이고, 하반기는 상반기와 반대로 공휴일수가 이틀 많아 점포 영업에는 다소 우호적인 영업환경. 할인점의 리뉴얼 및 트레이더스 객단가 고베이스, SCK컴퍼니 원가 부담 등을 반영해 실적을 하향 조정. 올해 하반기 좀 더 우호적인 영업 환경 내 실적 개선에 대한 기대감은 유효.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '이마트의 K-IFRS 연결 기준 1Q23 매출액은 전년동기대비 1.9% 성장한 7조 1,354억원, 영업이익은 전년동기대비 60.4% 하락한 137억원을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 할인점의 1Q23 기존점 신장률은 -0.7%를 기록. 할인점은 매출총이익률이 0.2%p 개선되었으나 에너지 비용 상승 등으로 판관비율이 1.1%p YoY 상승하며 영업이익은 YoY 37% 감소한 477억원으로 부진. 전문점 부문은 노브랜드 매출액 및 손익 개선으로 양호한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 123,000원(-15.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2023년 02월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 123,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,533원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,533원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 25.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,438원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q23 Review: 예상 대비 많이 부진. 실적 하회의 주 요인은 전년동기대비 3일 적었던 공휴일 영향과, 연수점 및 킨텍스점 등 리뉴얼 점포 공사 조기 착수, SCK컴퍼니의 원가 부담 영향 지속 등. 하반기에 걸어보는 기대. 2분기 재산세는 일부 자산 매각 등으로 감소요인이 있어 방어적인 편이고, 하반기는 상반기와 반대로 공휴일수가 이틀 많아 점포 영업에는 다소 우호적인 영업환경. 할인점의 리뉴얼 및 트레이더스 객단가 고베이스, SCK컴퍼니 원가 부담 등을 반영해 실적을 하향 조정. 올해 하반기 좀 더 우호적인 영업 환경 내 실적 개선에 대한 기대감은 유효.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '이마트의 K-IFRS 연결 기준 1Q23 매출액은 전년동기대비 1.9% 성장한 7조 1,354억원, 영업이익은 전년동기대비 60.4% 하락한 137억원을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 할인점의 1Q23 기존점 신장률은 -0.7%를 기록. 할인점은 매출총이익률이 0.2%p 개선되었으나 에너지 비용 상승 등으로 판관비율이 1.1%p YoY 상승하며 영업이익은 YoY 37% 감소한 477억원으로 부진. 전문점 부문은 노브랜드 매출액 및 손익 개선으로 양호한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 123,000원(-15.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2023년 02월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 123,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,533원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,533원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 25.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,438원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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