[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '수치도 내용도 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q 호실적 시현. 수익성 개선추세 지속 예상. 2분기 이후로는 금리하락 폭 둔화에 따른 채권관련 이익축소로 운용이익 둔화가 예상되나 긍정적 증시여건 감안시 감소 폭은 크지 않을 전망. 4월까지 거래대금 증가세가 이어졌으며 주식 뿐 아니라 채권관련 금융상품 매력도가 높아지면서 동사의 핵심 경쟁력인 리테일 고객자산 기반의 강화되고 있음. 이익개선을 바탕으로 예상 배당수익률이 8%에 달할 것으로 보여 고배당 기대 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 순이익은 2,526억원을 기록해 시장예상을 큰 폭으로 상회하며 호실적 시현. 이자이익 정체에도 운용이익이 1,800억원을 상회하며 대폭 증가한데다 수수료이익 역시 전분기대비 30% 큰 폭으로 확대되면서 순영업수익이 5,762억원을 기록해 2021년 3분기 이후 가장 높은 수준을 보임. 수수료수익 가운데서도 브로커리지와 자산관리 수익이 동반 증가했고, IB수익 또한 타사대비 상대적으로 선방하면서 수익부문별 전반적으로 긍정적인 모습.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,444원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q 호실적 시현. 수익성 개선추세 지속 예상. 2분기 이후로는 금리하락 폭 둔화에 따른 채권관련 이익축소로 운용이익 둔화가 예상되나 긍정적 증시여건 감안시 감소 폭은 크지 않을 전망. 4월까지 거래대금 증가세가 이어졌으며 주식 뿐 아니라 채권관련 금융상품 매력도가 높아지면서 동사의 핵심 경쟁력인 리테일 고객자산 기반의 강화되고 있음. 이익개선을 바탕으로 예상 배당수익률이 8%에 달할 것으로 보여 고배당 기대 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 순이익은 2,526억원을 기록해 시장예상을 큰 폭으로 상회하며 호실적 시현. 이자이익 정체에도 운용이익이 1,800억원을 상회하며 대폭 증가한데다 수수료이익 역시 전분기대비 30% 큰 폭으로 확대되면서 순영업수익이 5,762억원을 기록해 2021년 3분기 이후 가장 높은 수준을 보임. 수수료수익 가운데서도 브로커리지와 자산관리 수익이 동반 증가했고, IB수익 또한 타사대비 상대적으로 선방하면서 수익부문별 전반적으로 긍정적인 모습.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,444원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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