[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 '사업 포트폴리오 무게중심 이동, 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 Review: 시장기대치에 부합하는 영업실적 시현. 국내의 경우 일반담배 및 NGP의 물량 성장과 시장점유율 관련 견조한 흐름이 이어지고 있음. 해외 일반담배 영업실적 개선은 원달러환율 상승과 해외 주요지역의 고른 성장 및 인니, CIS 등 해외법인의 직접사업 강화에 따른 물량 확대가 주효했음. 부문별 글로벌 수요변화와 관련한 사업구조적 대응에 대외변수 악화대비 상대적 안정성까지 감안한다면 현주가 수준 및 valuation, 배당수익률을 고려한 매수전략은 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'KT&G 1Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 3,957 억원 (-0.5% YoY), 3,166 억원 (-4.9% YoY)을 기록. 환율효과 및 수량확대 기반의 해외담배 성장, 국내외 NGP 시장지배력 개선분 반영 및 건기식 해외수출 호조에 따라 부동산 실적기여 축소 및 원가상승에도 불구, 시장기대치에 부합하는 영업실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 30일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,455원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,455원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 Review: 시장기대치에 부합하는 영업실적 시현. 국내의 경우 일반담배 및 NGP의 물량 성장과 시장점유율 관련 견조한 흐름이 이어지고 있음. 해외 일반담배 영업실적 개선은 원달러환율 상승과 해외 주요지역의 고른 성장 및 인니, CIS 등 해외법인의 직접사업 강화에 따른 물량 확대가 주효했음. 부문별 글로벌 수요변화와 관련한 사업구조적 대응에 대외변수 악화대비 상대적 안정성까지 감안한다면 현주가 수준 및 valuation, 배당수익률을 고려한 매수전략은 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'KT&G 1Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 3,957 억원 (-0.5% YoY), 3,166 억원 (-4.9% YoY)을 기록. 환율효과 및 수량확대 기반의 해외담배 성장, 국내외 NGP 시장지배력 개선분 반영 및 건기식 해외수출 호조에 따라 부동산 실적기여 축소 및 원가상승에도 불구, 시장기대치에 부합하는 영업실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 30일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,455원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,455원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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