[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 '안정감이 엿보임'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '순이익 2,367억원으로 컨센서스 54% 상회. 투자자산 평가이익과 분배금/배당금수익을 포함해 전반적인 운용손익 부문 실적 호조 덕분. 안정감을 바탕으로 목표주가 9,500원 유지. 시장 변동성 확대 국면. 자기자본 11조원과 투자목적자산 7.5조원이 수익성과 안정성 관점에서 긍정적으로 기여. 규모의 경제 효과와 리스크관리 노력, 다각화된 사업구조를 감안할 때 실적이 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 개선될 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '분기 지배순이익은 2,367억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 54% 상회. 위탁매매 수수료는 1,423억원으로 전분기대비 38% 증가. 국내뿐만 아니라 해외물 수수료수익도 양호. 금융상품판매 수수료는 571억원으로 전분기대비 1% 증가. 다만 펀드 및 연금잔고 위주 양호한 증가. 기업금융 수수료는 625억원으로 전분기대비 9% 감소. 운용손익은 3,588억원으로 전분기대비 284% 개선. 이자손익은 -73억원으로 전분기대비 194억원 감소. 해외법인 세전이익은 191억원으로 전분기대비 5% 감소. '라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 04월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,267원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,267원 대비 14.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 9,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,360원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '순이익 2,367억원으로 컨센서스 54% 상회. 투자자산 평가이익과 분배금/배당금수익을 포함해 전반적인 운용손익 부문 실적 호조 덕분. 안정감을 바탕으로 목표주가 9,500원 유지. 시장 변동성 확대 국면. 자기자본 11조원과 투자목적자산 7.5조원이 수익성과 안정성 관점에서 긍정적으로 기여. 규모의 경제 효과와 리스크관리 노력, 다각화된 사업구조를 감안할 때 실적이 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 개선될 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '분기 지배순이익은 2,367억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 54% 상회. 위탁매매 수수료는 1,423억원으로 전분기대비 38% 증가. 국내뿐만 아니라 해외물 수수료수익도 양호. 금융상품판매 수수료는 571억원으로 전분기대비 1% 증가. 다만 펀드 및 연금잔고 위주 양호한 증가. 기업금융 수수료는 625억원으로 전분기대비 9% 감소. 운용손익은 3,588억원으로 전분기대비 284% 개선. 이자손익은 -73억원으로 전분기대비 194억원 감소. 해외법인 세전이익은 191억원으로 전분기대비 5% 감소. '라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 04월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,267원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,267원 대비 14.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 9,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,360원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.