[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 '다시 찾아 온 저가 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '매출 급감으로 1Q23 영업손실은 -107억원을 기록, 우리 예상치 -96억원에 대체로 부합했으나, 시장 컨센서스(19억원)를 하회. 1Q23 매출액이 1,504억원(-53%QoQ, -28%YoY)으로 예상치(1,823억원)를 크게 하회했는데, 이는 고객사 설비 셋업이 지연되면서 매출 인식이 2Q23로 이연되었기 때문. 고객사 설비투자 축소와 실적 악화에도 불구하고, 주가는 지난 4Q22에 바닥을 친 상태. 반도체 공급망 내 재고가 정점을 기록하고 최근 정상 수준까지 오는 동안 동사 주가는 바닥 대비 60% 가까이 올랐다 조정국면에 있음. 여전히 소비경기 부진으로 업황 개선이 지연되고 있어, 주가 박스권 관점을 유지하되, 2만원 중반대에서는 다시 저가 매수 기회를 노릴 때'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '지연되었던 매출인식이 반영되면서 2Q23 매출액은 1,970억원(31%QoQ, -1.4%YoY)으로 증가하고 영업이익률 3.4%로 흑자전환이 예상. 반도체 매출이 대부분을 차지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 02월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 11일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,667원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 03월 21일 발표한 다올투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,667원 대비 12.1% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,143원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '매출 급감으로 1Q23 영업손실은 -107억원을 기록, 우리 예상치 -96억원에 대체로 부합했으나, 시장 컨센서스(19억원)를 하회. 1Q23 매출액이 1,504억원(-53%QoQ, -28%YoY)으로 예상치(1,823억원)를 크게 하회했는데, 이는 고객사 설비 셋업이 지연되면서 매출 인식이 2Q23로 이연되었기 때문. 고객사 설비투자 축소와 실적 악화에도 불구하고, 주가는 지난 4Q22에 바닥을 친 상태. 반도체 공급망 내 재고가 정점을 기록하고 최근 정상 수준까지 오는 동안 동사 주가는 바닥 대비 60% 가까이 올랐다 조정국면에 있음. 여전히 소비경기 부진으로 업황 개선이 지연되고 있어, 주가 박스권 관점을 유지하되, 2만원 중반대에서는 다시 저가 매수 기회를 노릴 때'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '지연되었던 매출인식이 반영되면서 2Q23 매출액은 1,970억원(31%QoQ, -1.4%YoY)으로 증가하고 영업이익률 3.4%로 흑자전환이 예상. 반도체 매출이 대부분을 차지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 02월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 11일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,667원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 03월 21일 발표한 다올투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,667원 대비 12.1% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,143원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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