[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 엠씨넥스(097520)에 대해 '전장 부문 성장 모멘텀 강화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '1Q23 계절적 비수기 잘 넘어갔다. 2Q23 모바일 수익성 개선, 전장 부문 성장 모멘텀 강화. 2Q23 실적은 매출액 2,408억원(-14.3%YoY, -4.0%QoQ), 영업이익 89억원(-111.0%YoY, +216.6%QoQ)으로 추정. 주요 고객이 하반기 신차 내 자율주행 기능이 강화된 모델을 출시할 것으로 알려진 가운데 동사는 2Q23말부터 자율주행 부품 양산을 본격화하며 전장 부문의 성장 모멘텀을 강화할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2,510억원(-16.8%YoY, +1.3%QoQ), 영업이익 28억원(-29.7%YoY, +18.0%QoQ )으로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 기대치를 하회. 실적 부진의 배경은 1)전략고객이 1Q23 플래그십 갤럭시S 시리즈 중심으로 판매전략을 가져간 가운데 동사는 서브 카메라 위주로 공급하며 영업이익이 감소했고, 2) 전장 부문은 환율 영향 및 주요 원자재(반도체 및 이미지센서) 가격 상승으로 인해 재료비가 증가했기 때문. 계절적 비수기에도 불구하고 4Q22 대비 매출과 영업이익이 반등함.'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 02월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '1Q23 계절적 비수기 잘 넘어갔다. 2Q23 모바일 수익성 개선, 전장 부문 성장 모멘텀 강화. 2Q23 실적은 매출액 2,408억원(-14.3%YoY, -4.0%QoQ), 영업이익 89억원(-111.0%YoY, +216.6%QoQ)으로 추정. 주요 고객이 하반기 신차 내 자율주행 기능이 강화된 모델을 출시할 것으로 알려진 가운데 동사는 2Q23말부터 자율주행 부품 양산을 본격화하며 전장 부문의 성장 모멘텀을 강화할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2,510억원(-16.8%YoY, +1.3%QoQ), 영업이익 28억원(-29.7%YoY, +18.0%QoQ )으로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 기대치를 하회. 실적 부진의 배경은 1)전략고객이 1Q23 플래그십 갤럭시S 시리즈 중심으로 판매전략을 가져간 가운데 동사는 서브 카메라 위주로 공급하며 영업이익이 감소했고, 2) 전장 부문은 환율 영향 및 주요 원자재(반도체 및 이미지센서) 가격 상승으로 인해 재료비가 증가했기 때문. 계절적 비수기에도 불구하고 4Q22 대비 매출과 영업이익이 반등함.'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 02월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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