[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 NH투자증권(005940)에 대해 '운용이익 호조로 큰 폭의 실적개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '운용이익 호조로 큰 폭의 이익개선. 긍정적 실적흐름 지속 예상. 1분기 중 시장금리 하락과 신용 스프레드 축소에 따른 대규모 채권운용이익 발생. 향후채권관련 수익규모는 축소가 예상되나 지난해와 같은 가파른 금리상승 가능성이 낮아 안정흐름이 예상되고, 국내외 증시여건 개선으로 ELS 조기상환이 확대되는 등 전반적인 운용이익 추이는 긍정적일 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 순이익은 1,841억원으로 시장예상을 상회하며 전분기와 전년동기대비 이익규모가 큰 폭으로 증가. 전분기 대비 이자이익은 정체되었으나 수수료이익이 8% 증가하고 운용이익이 1,000억원 이상 급증하면서 순영업수익이 39% 증가. 계절적 판관비 상승요인이 있었으나 전분기와 같은 추가충당금 등 추가적인 비용인식 요인은 없었음. 실적개선으로 분기(연환산) ROE는 10%수준까지 상승.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,289원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,817원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '운용이익 호조로 큰 폭의 이익개선. 긍정적 실적흐름 지속 예상. 1분기 중 시장금리 하락과 신용 스프레드 축소에 따른 대규모 채권운용이익 발생. 향후채권관련 수익규모는 축소가 예상되나 지난해와 같은 가파른 금리상승 가능성이 낮아 안정흐름이 예상되고, 국내외 증시여건 개선으로 ELS 조기상환이 확대되는 등 전반적인 운용이익 추이는 긍정적일 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 순이익은 1,841억원으로 시장예상을 상회하며 전분기와 전년동기대비 이익규모가 큰 폭으로 증가. 전분기 대비 이자이익은 정체되었으나 수수료이익이 8% 증가하고 운용이익이 1,000억원 이상 급증하면서 순영업수익이 39% 증가. 계절적 판관비 상승요인이 있었으나 전분기와 같은 추가충당금 등 추가적인 비용인식 요인은 없었음. 실적개선으로 분기(연환산) ROE는 10%수준까지 상승.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,289원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,817원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.