[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '불확실성 감안해도 펀더멘털 대비 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1분기 영업이익은 R&D 비용 증가에도 불구하고, 판관비 안정화 및 제품 믹스 개선으로 기대치를 소폭 상회. 2분기 기술 수출 계약금(약 147억원) 유입으로 호실적 전망되며, 당뇨병 신제품 엔블로가 5월 출시되어 제품 믹스 개선 지속이 예상. 나보타 2심 소송 결과 확인까지는 약 1년 6개월 소요될 수 있어, 불확실성은 지속 안고 가지만 이는 이미 주가에 반영된 것으로 보임. 반면, 펀더멘털은 더욱 견고해지고 있다는 점이 긍정적'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 2,923억원(YoY +7%, QoQ -1%), 영업이익 310억원(YoY +16%, QoQ +102%, OPM 11%)로 시장 컨센서스 매출액 2,988억원에는 부합하였고, 영업이익 284억원을 소폭 상회'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,938원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,938원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 230,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1분기 영업이익은 R&D 비용 증가에도 불구하고, 판관비 안정화 및 제품 믹스 개선으로 기대치를 소폭 상회. 2분기 기술 수출 계약금(약 147억원) 유입으로 호실적 전망되며, 당뇨병 신제품 엔블로가 5월 출시되어 제품 믹스 개선 지속이 예상. 나보타 2심 소송 결과 확인까지는 약 1년 6개월 소요될 수 있어, 불확실성은 지속 안고 가지만 이는 이미 주가에 반영된 것으로 보임. 반면, 펀더멘털은 더욱 견고해지고 있다는 점이 긍정적'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 2,923억원(YoY +7%, QoQ -1%), 영업이익 310억원(YoY +16%, QoQ +102%, OPM 11%)로 시장 컨센서스 매출액 2,988억원에는 부합하였고, 영업이익 284억원을 소폭 상회'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,938원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,938원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 230,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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