[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 대덕전자(353200)에 대해 '미흡한 상반기, 개선될 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
키움증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '1분기 영업이익은 103억원(QoQ -79%, YoY -77%)으로 시장 컨센서스(253억원)를 크게 하회. 메모리 반도체 업황의 부진으로 인한 메모리용 기판 출하량 감소와 판가 하락이 가장 큰 원인이었고, 비메모리용 기판 또한 스마트폰 시장 침체 영향으로 모바일향 출하량이 부진. FC-BGA와 MLB 기판은 비교적 견조. 메모리 반도체 업황 여파로 2분기에도 부진한 실적이 전망되며, 3분기부터 회복세가 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 실적 추정치를 매출액 1조 148억원(YoY -23%), 영업이익 972억원(YoY -58%)으로 하향. 2분기 영업이익은 99억원(QoQ -4%, YoY -84%)으로 추정. 당초 1분기 실적을 저점으로 2분기부터 개선될 것으로 예상했지만, 주요 고객사의 감산 영향으로 2분기에도 실적 둔화가 불가피해 보이며, 3분기부터 메모리 반도체 업황과 함께 회복 국면에 진입할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 02월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,778원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 23년 02월 22일 발표한 메리츠증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,778원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,909원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
키움증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '1분기 영업이익은 103억원(QoQ -79%, YoY -77%)으로 시장 컨센서스(253억원)를 크게 하회. 메모리 반도체 업황의 부진으로 인한 메모리용 기판 출하량 감소와 판가 하락이 가장 큰 원인이었고, 비메모리용 기판 또한 스마트폰 시장 침체 영향으로 모바일향 출하량이 부진. FC-BGA와 MLB 기판은 비교적 견조. 메모리 반도체 업황 여파로 2분기에도 부진한 실적이 전망되며, 3분기부터 회복세가 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 실적 추정치를 매출액 1조 148억원(YoY -23%), 영업이익 972억원(YoY -58%)으로 하향. 2분기 영업이익은 99억원(QoQ -4%, YoY -84%)으로 추정. 당초 1분기 실적을 저점으로 2분기부터 개선될 것으로 예상했지만, 주요 고객사의 감산 영향으로 2분기에도 실적 둔화가 불가피해 보이며, 3분기부터 메모리 반도체 업황과 함께 회복 국면에 진입할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 02월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,778원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 23년 02월 22일 발표한 메리츠증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,778원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,909원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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