[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 카카오뱅크(323410)에 대해 '초과 조달에 따른 부담이 이어질 전망'이라며 투자의견 'SELL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다.
◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용
한화투자증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 '1Q23 영업이익은 1,364억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 20% 이상 상회하는 서프라이즈를 기록. 다만, 대형 은행과 마찬 가지로, 이자이익이 예상보다 크게 감소했으나 채권 평가익(300억원)에서 호조를 보인 것이 기대치 상회의 원인임. 대폭 증가한 부채로 인한 마진 부담은 3Q23까지 이어질 전망.'라고 분석했다.
◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 카카오뱅크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,380원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,380원 대비 -27.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 카카오뱅크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,380원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,092원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오뱅크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용
한화투자증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 '1Q23 영업이익은 1,364억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 20% 이상 상회하는 서프라이즈를 기록. 다만, 대형 은행과 마찬 가지로, 이자이익이 예상보다 크게 감소했으나 채권 평가익(300억원)에서 호조를 보인 것이 기대치 상회의 원인임. 대폭 증가한 부채로 인한 마진 부담은 3Q23까지 이어질 전망.'라고 분석했다.
◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 카카오뱅크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,380원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,380원 대비 -27.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 카카오뱅크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,380원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,092원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오뱅크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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