[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q23 Review: 반등은 2분기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '올해 하반기로 갈수록 강한 성장세를 전망. 특히 2분기는 전년동기 중국 및 면세를 중심으로 매출 및 이익 base가 가장 낮은 분기. 2023E 동사 매출액 YoY 9.4% 성장한 4조 5,255억원, 영업이익 YoY 56.4% 성장한 3,350억원 전망. 중국향 실적 회복뿐만 아니라 중국외 해외(1Q23 해외 매출 내 57%) 매출 성장 및 이익 기여에 주목해야 함'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 연결기준 매출액은 YoY 21.6% 감소한 9,137억원, 영업이익은 YoY 59.3% 감소한 644억원으로, 시장기대치를 26% 하회하는 실적을 기록. 영업이익률은 7.0%(YoY -5.6%)로 부진했는데, 전 부문 매출 하락에 따라 고정비 부담 상승했기 ?문. 특히 면세 매출(YoY -51.9%)이 크게 하락하며 국내 화장품 이익이 훼손됨. 다만 중국 외해외 성장세(YoY 28.4%)에 주목할 만함'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 04월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,615원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,286원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '올해 하반기로 갈수록 강한 성장세를 전망. 특히 2분기는 전년동기 중국 및 면세를 중심으로 매출 및 이익 base가 가장 낮은 분기. 2023E 동사 매출액 YoY 9.4% 성장한 4조 5,255억원, 영업이익 YoY 56.4% 성장한 3,350억원 전망. 중국향 실적 회복뿐만 아니라 중국외 해외(1Q23 해외 매출 내 57%) 매출 성장 및 이익 기여에 주목해야 함'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 연결기준 매출액은 YoY 21.6% 감소한 9,137억원, 영업이익은 YoY 59.3% 감소한 644억원으로, 시장기대치를 26% 하회하는 실적을 기록. 영업이익률은 7.0%(YoY -5.6%)로 부진했는데, 전 부문 매출 하락에 따라 고정비 부담 상승했기 ?문. 특히 면세 매출(YoY -51.9%)이 크게 하락하며 국내 화장품 이익이 훼손됨. 다만 중국 외해외 성장세(YoY 28.4%)에 주목할 만함'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 04월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,615원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,286원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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