[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '1Q23 Re: 단단해지는 펀더멘탈, 관건은 리레이팅'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
하나증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액 3,224억원(+8.1YoY, -1.6%QoQ), 영업이익 245억원(+6.2%YoY, +94.0%QoQ, OPM 7.6%)을 기록하며 컨센서스 매출액 3,227억원, 영업이익 282억원에 부합하는 실적을 기록. 전문의약품, 나보타의 성장과 비용 정상화를 통한 견조한 실적. 23년 매출액은 1 조 3,769억원(+7.6YoY), 영업이익은 1,349억원(+40.8%YoY)을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가를 기존 170,000원에서 150,000원으로 하향하나, 투자의견 Buy를 유지. 대웅제약의 23년 EV/EBITDA multiple은 9.4배 수준. 현재 주요 국내 제약사의 multiple(유한양행 33.2배, 한미약품 14.6배, 녹십자 15.2배)을 감안한다면 대웅제약의 밸류에이션 매력은 높음. 이는 나보타 민사 소송에 대한 불확실성이 반영된 결과이나, 대웅제약은 전문의약품, 나보타의 매출 성장뿐 아니라 R&D 부분에서도 기술 이전, 수출 공급 계약의 성과를 보여주고 있어, 긍정적인 투자 의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,938원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,938원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
하나증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액 3,224억원(+8.1YoY, -1.6%QoQ), 영업이익 245억원(+6.2%YoY, +94.0%QoQ, OPM 7.6%)을 기록하며 컨센서스 매출액 3,227억원, 영업이익 282억원에 부합하는 실적을 기록. 전문의약품, 나보타의 성장과 비용 정상화를 통한 견조한 실적. 23년 매출액은 1 조 3,769억원(+7.6YoY), 영업이익은 1,349억원(+40.8%YoY)을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가를 기존 170,000원에서 150,000원으로 하향하나, 투자의견 Buy를 유지. 대웅제약의 23년 EV/EBITDA multiple은 9.4배 수준. 현재 주요 국내 제약사의 multiple(유한양행 33.2배, 한미약품 14.6배, 녹십자 15.2배)을 감안한다면 대웅제약의 밸류에이션 매력은 높음. 이는 나보타 민사 소송에 대한 불확실성이 반영된 결과이나, 대웅제약은 전문의약품, 나보타의 매출 성장뿐 아니라 R&D 부분에서도 기술 이전, 수출 공급 계약의 성과를 보여주고 있어, 긍정적인 투자 의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,938원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,938원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.