[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 효성첨단소재(298050)에 대해 '견고한 실적, 보여줄 게 많은 탄소섬유'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q23 영업이익 673억원(+35% QoQ)으로 컨센서스 부합. 2Q 영업이익 778억원(+16% QoQ), 탄소섬유 증설 반영 시작. 타어보강재 영업이익은 477억원(+7%)을 전망. 타이어보강재 시황 약세에도 탄소섬유 중심의 슈퍼섬유 호실적 지속. 본업 실적 개선과 공격적인 생산능력 확대로 탄소섬유 가치 부각. 현재 시가총액의 70%가 탄소섬유 사업 가치(1.2조원)만으로 설명되는 만큼 높은 멀티플과 이익 고성장으로 주가 재평가는 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업이익은 673억원(+35%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 634억원에 부합. 타어보강재 영업이익은 445억원(+16%)을 기록. 전방 타이어(교체용) 수요 약세로 판매량 회복이 제한적이었으며 PET 타이어코드 수출 가격은 전기대비 4% 하락하며 약세가 지속. 기타 사업부는 스판덱스 시황 회복 영향으로 흑자전환에 성공. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 매출액과 영업이익은 각각 729억원(+10%), 129억원(+1%)을 기록. 탄소섬유는 전방 수요(고압용기, 태양광용) 호조세 및 판가 강세가 지속되며 호실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 04월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,571원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,571원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 640,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 602,000원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q23 영업이익 673억원(+35% QoQ)으로 컨센서스 부합. 2Q 영업이익 778억원(+16% QoQ), 탄소섬유 증설 반영 시작. 타어보강재 영업이익은 477억원(+7%)을 전망. 타이어보강재 시황 약세에도 탄소섬유 중심의 슈퍼섬유 호실적 지속. 본업 실적 개선과 공격적인 생산능력 확대로 탄소섬유 가치 부각. 현재 시가총액의 70%가 탄소섬유 사업 가치(1.2조원)만으로 설명되는 만큼 높은 멀티플과 이익 고성장으로 주가 재평가는 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업이익은 673억원(+35%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 634억원에 부합. 타어보강재 영업이익은 445억원(+16%)을 기록. 전방 타이어(교체용) 수요 약세로 판매량 회복이 제한적이었으며 PET 타이어코드 수출 가격은 전기대비 4% 하락하며 약세가 지속. 기타 사업부는 스판덱스 시황 회복 영향으로 흑자전환에 성공. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 매출액과 영업이익은 각각 729억원(+10%), 129억원(+1%)을 기록. 탄소섬유는 전방 수요(고압용기, 태양광용) 호조세 및 판가 강세가 지속되며 호실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 04월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,571원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,571원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 640,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 602,000원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.