[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '순조로운 외형 확장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'GM과 33GWh(46파이 16GWh+각형 17GWh) 합작 공장을 반영해 2026년 Capa 15% 상향. 2026년 영업이익은 6조원(AMPC 1.8조원) 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q23 매출액은 5.3조원(+32% y-y, -10% q-q), 영업이익은 3,754억원(+17% y-y, 영업이익률 7.0%)으로 컨센서스에 부합. EV는 PHEV 수요감소 영향으로 전분기 대비 매출액 감소했으나, BMW i7, Audi Q8 e-tron 등 신차 출시 효과로 P5 비중이 늘어나 수익성은 개선. ESS는 계절적 비수기로 매출액과 수익성 모두 둔화. 소형전지는 주택 경기 둔화에 따른 전동공구향 수요 감소로 전분기 대비 매출액 역성장. 전자재료는 IT수요 둔화및 계절적 비수기로 매출액과 수익성 크게 둔화. 부문별 영업이익률은EV 6.3%, ESS 3.1%, 소형전지 8.0%, 전자재료 10.6% 추정. 2Q23 실적은 전자재료를 제외한 전지사업(소형+중대형) 성장 지속으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 03월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 27일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,400원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'GM과 33GWh(46파이 16GWh+각형 17GWh) 합작 공장을 반영해 2026년 Capa 15% 상향. 2026년 영업이익은 6조원(AMPC 1.8조원) 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q23 매출액은 5.3조원(+32% y-y, -10% q-q), 영업이익은 3,754억원(+17% y-y, 영업이익률 7.0%)으로 컨센서스에 부합. EV는 PHEV 수요감소 영향으로 전분기 대비 매출액 감소했으나, BMW i7, Audi Q8 e-tron 등 신차 출시 효과로 P5 비중이 늘어나 수익성은 개선. ESS는 계절적 비수기로 매출액과 수익성 모두 둔화. 소형전지는 주택 경기 둔화에 따른 전동공구향 수요 감소로 전분기 대비 매출액 역성장. 전자재료는 IT수요 둔화및 계절적 비수기로 매출액과 수익성 크게 둔화. 부문별 영업이익률은EV 6.3%, ESS 3.1%, 소형전지 8.0%, 전자재료 10.6% 추정. 2Q23 실적은 전자재료를 제외한 전지사업(소형+중대형) 성장 지속으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 03월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 27일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,400원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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