[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '뚜렷한 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 1분기 세부실적이 발표되었음. 잠정실적 발표 이후에 추정했던 하나증권의 전망치와 비교시 반도체 부문의 적자폭이 생각보다 컸고, 스마트폰의 이익 규모는 추정치를 상회. 메모리 반도체의 경우 당사 추정치대비 출하량이 견조했지만, 재고평가손실 규모가 생각보다 컸음. 아울러 비메모리 부문 매출액이 전분기대비 39% 감소하며 적자폭이 컸던 것으로 추정. MX는 전체 스마트폰 출하량은 부진했 지만, 플래그십의 양호한 초도물량으로 평균판매가격이 유의 미하게 상승해 영업이익률 12%를 달성. 디스플레이 부문은 고객사 물량 감소에도 불구하고 견조한 수익성을 시현.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 매출액은 62.2조원(YoY -19%, QoQ -2%), 영업이익은 0.4조원(YoY -97%, QoQ -40%)으로 전망. 예상보다 부진한 반도체 부문 실적을 반영해 2023년 연간 실적이 소폭 하향 조정되었지만, 기존 전망과 동일하게 실적의 바닥은 2분기가 될 것. 감산 규모를 언급하지 않았지만, 15~20%의 공급 감소가 예상되며 예상보다 빠르게 2분기부터도 재고 감소가 가능할 전망. DRAM 업체들의 재고가 정점을 지나고 있고, 감산으로 인해 가격 하락 둔화와 상승 반전이 가시권에 들어왔음. 수요에 대한 불확실성이 상존하지만, 업황의 방향성을 보고 비중확대를 해야 하는 시기.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 04월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,800원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,800원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 71,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,348원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 1분기 세부실적이 발표되었음. 잠정실적 발표 이후에 추정했던 하나증권의 전망치와 비교시 반도체 부문의 적자폭이 생각보다 컸고, 스마트폰의 이익 규모는 추정치를 상회. 메모리 반도체의 경우 당사 추정치대비 출하량이 견조했지만, 재고평가손실 규모가 생각보다 컸음. 아울러 비메모리 부문 매출액이 전분기대비 39% 감소하며 적자폭이 컸던 것으로 추정. MX는 전체 스마트폰 출하량은 부진했 지만, 플래그십의 양호한 초도물량으로 평균판매가격이 유의 미하게 상승해 영업이익률 12%를 달성. 디스플레이 부문은 고객사 물량 감소에도 불구하고 견조한 수익성을 시현.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 매출액은 62.2조원(YoY -19%, QoQ -2%), 영업이익은 0.4조원(YoY -97%, QoQ -40%)으로 전망. 예상보다 부진한 반도체 부문 실적을 반영해 2023년 연간 실적이 소폭 하향 조정되었지만, 기존 전망과 동일하게 실적의 바닥은 2분기가 될 것. 감산 규모를 언급하지 않았지만, 15~20%의 공급 감소가 예상되며 예상보다 빠르게 2분기부터도 재고 감소가 가능할 전망. DRAM 업체들의 재고가 정점을 지나고 있고, 감산으로 인해 가격 하락 둔화와 상승 반전이 가시권에 들어왔음. 수요에 대한 불확실성이 상존하지만, 업황의 방향성을 보고 비중확대를 해야 하는 시기.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 04월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,800원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,800원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 71,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,348원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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