[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 ''그' 아저씨도 몰라본 주도주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 영업이익은 4,181억원(+8.1% yoy, OPM 2.9%) 기록, 컨센서스 24.9% 하회. 美 전동화 생산 거점 구축, 배터리 JV 설립 등 전동화 전략에 편승하며 기업가치 확대됨을 고려할 필요. 단기 수익성 회복 속도는 기대에 못미치나 완성차 EV 목표 상향을 고려 시 전동화 이익전환 시점이 당겨질 수 있는 점 주목. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 330,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '매출액 14.7조원(+29.7% yoy, -2.2% qoq), 영업이익 4,181억원(+8.1% yoy, -36.7% qoq, OPM 2.9%), 지배순이익 8,414억원(+62.1% yoy, +31.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 5,564억원(OPM 4.1%)과 당사 추정치 5,499억원(OPM 4.1%)을 각각 24.9%, 24.0% 하회, 일회성 비용 1,700억원 감안시 상회. 요인: 특별격려금(600억원), 품질보증비(707억원), BSA정산(320억원) 등 1,700억원 일회성 비용 지급으로 기대 하회.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 04월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 14.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 영업이익은 4,181억원(+8.1% yoy, OPM 2.9%) 기록, 컨센서스 24.9% 하회. 美 전동화 생산 거점 구축, 배터리 JV 설립 등 전동화 전략에 편승하며 기업가치 확대됨을 고려할 필요. 단기 수익성 회복 속도는 기대에 못미치나 완성차 EV 목표 상향을 고려 시 전동화 이익전환 시점이 당겨질 수 있는 점 주목. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 330,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '매출액 14.7조원(+29.7% yoy, -2.2% qoq), 영업이익 4,181억원(+8.1% yoy, -36.7% qoq, OPM 2.9%), 지배순이익 8,414억원(+62.1% yoy, +31.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 5,564억원(OPM 4.1%)과 당사 추정치 5,499억원(OPM 4.1%)을 각각 24.9%, 24.0% 하회, 일회성 비용 1,700억원 감안시 상회. 요인: 특별격려금(600억원), 품질보증비(707억원), BSA정산(320억원) 등 1,700억원 일회성 비용 지급으로 기대 하회.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 04월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 14.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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