[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '매출은 정주행, 수익성은 역주행'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '비용 증가로 영업이익 컨센서스 24.9% 하회. 전동화 수익성은 여전히 적자. 현재는 보조금까지 받으며 투자가 많이 필요한 시기. 곧 흑자 전환 기대. 신규 투자가 수익으로 연결되는 구체적 청사진이 필요한 시기. 특별격려금을 계열사와 달리 일시에 반영하고 에어벡 관련 리콜비용을 반영하며 컨센서스 하회. 순이익 서프라이즈는 현대차 실적 호조에 따른 지분법 이익 증가 때문. 이 부분은 향후 순이익에도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출 14조 6,667억원(+29.7% YoY, 이하 모두 YoY), OP 4,181억원(+8.1%, OPM 2.9%, -0.6%p YoY), NP 8,414억원(+62.1%). 컨센 대비 매출/OP/NP +7.8%/-24.9%/+18.3%. 당사 추정치 대비 +4.2%/-23.8%/+28.3%. 모듈/부품 매출 +34.4%, 영업이익 -1,170억원(적자전환, OPM -1.0%, -0.6%p YoY). A/S는 매출 +11.8%, 영업이익 5,351억원(+26.7%, OPM 20.3%, +2.3%p YoY).'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 270,000원(-6.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 01월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,765원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 04월 27일 발표한 하나증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 286,765원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '비용 증가로 영업이익 컨센서스 24.9% 하회. 전동화 수익성은 여전히 적자. 현재는 보조금까지 받으며 투자가 많이 필요한 시기. 곧 흑자 전환 기대. 신규 투자가 수익으로 연결되는 구체적 청사진이 필요한 시기. 특별격려금을 계열사와 달리 일시에 반영하고 에어벡 관련 리콜비용을 반영하며 컨센서스 하회. 순이익 서프라이즈는 현대차 실적 호조에 따른 지분법 이익 증가 때문. 이 부분은 향후 순이익에도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출 14조 6,667억원(+29.7% YoY, 이하 모두 YoY), OP 4,181억원(+8.1%, OPM 2.9%, -0.6%p YoY), NP 8,414억원(+62.1%). 컨센 대비 매출/OP/NP +7.8%/-24.9%/+18.3%. 당사 추정치 대비 +4.2%/-23.8%/+28.3%. 모듈/부품 매출 +34.4%, 영업이익 -1,170억원(적자전환, OPM -1.0%, -0.6%p YoY). A/S는 매출 +11.8%, 영업이익 5,351억원(+26.7%, OPM 20.3%, +2.3%p YoY).'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 270,000원(-6.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 01월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,765원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 04월 27일 발표한 하나증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 286,765원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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