[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '1Q Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '1분기 매출액은 3,342억원(-11% YoY), 영업손실은 -276억(적자 전환)으로 시장예상치를 하회할 전망. 아디다스의 부진 영향이 큼. 투자의견 BUY, 목표주가 13,000원으로 하향조정. 당분간 주요 고객사 아디다스의 재고 투자 심리 약화 영향으로 실적 감소가 불가피. 아디다 스는 올해 재고 소진에 집중할 계획인 가운데, 신제품 출시는 하반기부터 본격화될 것으로 예상. 이에 동사의 실적도 4분기부터 회복세가 가시화될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '비록 당분간 실적 부진은 불가피할 것으로 예상하지만, 아디다스의 브랜드력과 글로벌 영업망 등을 고려했을 때, 현재의 주가는 PER 7배 수준으로 밸류에이션 매력도가 돋보임. 이에 장기적인 관점에서 저가 매수를 권함.'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,800원 대비 -29.3% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '1분기 매출액은 3,342억원(-11% YoY), 영업손실은 -276억(적자 전환)으로 시장예상치를 하회할 전망. 아디다스의 부진 영향이 큼. 투자의견 BUY, 목표주가 13,000원으로 하향조정. 당분간 주요 고객사 아디다스의 재고 투자 심리 약화 영향으로 실적 감소가 불가피. 아디다 스는 올해 재고 소진에 집중할 계획인 가운데, 신제품 출시는 하반기부터 본격화될 것으로 예상. 이에 동사의 실적도 4분기부터 회복세가 가시화될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '비록 당분간 실적 부진은 불가피할 것으로 예상하지만, 아디다스의 브랜드력과 글로벌 영업망 등을 고려했을 때, 현재의 주가는 PER 7배 수준으로 밸류에이션 매력도가 돋보임. 이에 장기적인 관점에서 저가 매수를 권함.'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,800원 대비 -29.3% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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