[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 영원무역(111770)에 대해 '1Q Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1분기 매출액은 7,899억원(+3% YoY), 영업이익은 1,153억원(-19% YoY, OPM 15%)으로 시장예상치를 하회할 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 하향조정. 올해 의류 OEM사업의 성장 가능성은 제한적. 수요 위축에 대한 우려 영향으로 주요 의류 고객 사들의 재고 투자 심리가 둔화될 것으로 전망되기 때문. SCOTT도 마찬가지. 최근 대만 자이언트사, 시마노사는 23년 실적에 대해 보수적인 톤을 제시하였으며, 전방시장내 자전거 수요 감소 가능성을 시사. 만약 시장 내 수요가 감소할 경우, SCOTT의 매출과 정상가 판매율은 감소할 가능성이 높기 때문에, 관련 사업의 실적 추정치를 하향조정. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '다만 주가의 추가 하락 가능성은 제한적. 현재 동사의 주가는 Fwd12M 4배수준으로 저점에 머물러 있기 때문. 향후 동사의 주요 고객사의 실적 동향 및 전망, 전방 시장에 대한 우려 완화 정도에 따라 주가 변동성이 확대될 가능성이 높기에, 해당 변수들을 고려하여 접근할 것을 권고.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,750원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1분기 매출액은 7,899억원(+3% YoY), 영업이익은 1,153억원(-19% YoY, OPM 15%)으로 시장예상치를 하회할 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 하향조정. 올해 의류 OEM사업의 성장 가능성은 제한적. 수요 위축에 대한 우려 영향으로 주요 의류 고객 사들의 재고 투자 심리가 둔화될 것으로 전망되기 때문. SCOTT도 마찬가지. 최근 대만 자이언트사, 시마노사는 23년 실적에 대해 보수적인 톤을 제시하였으며, 전방시장내 자전거 수요 감소 가능성을 시사. 만약 시장 내 수요가 감소할 경우, SCOTT의 매출과 정상가 판매율은 감소할 가능성이 높기 때문에, 관련 사업의 실적 추정치를 하향조정. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '다만 주가의 추가 하락 가능성은 제한적. 현재 동사의 주가는 Fwd12M 4배수준으로 저점에 머물러 있기 때문. 향후 동사의 주요 고객사의 실적 동향 및 전망, 전방 시장에 대한 우려 완화 정도에 따라 주가 변동성이 확대될 가능성이 높기에, 해당 변수들을 고려하여 접근할 것을 권고.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,750원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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