[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '1Q23E Preview: 삼중고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '삼중고다. ① 고객사 브랜드력 약화 및 빅바스 회계(아디다스 CEO 교체 -> 2023E 신발 재고 처리 결정 -> 매출 최대 -9%, 적자 -7억유로 가이던스 제시), ② 경쟁사 선행 지표 부진(Yue Yuen: 4Q22 -1.9%, 1Q23 -11.9%), ③ KOSPI200 편출 가능 성으로 인한 수급 이탈(11월~4월 평균 시가총액 기준 6월 8일 종가 반영)까지 어느 하나 편함이 없음. 단, 3Q23E Re-stocking 전환과 Valuation 매력(선행 PER 9.8 배)은 돋보임. 추가 하락 시, 저가 매수 대응이 유효.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 매출액 3,188억원(-15.3% YoY; 이하 YoY), 영업 손실 -37억원(적전), 순손실 -74억원(적전)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 03월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,250원 대비 -22.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,800원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '삼중고다. ① 고객사 브랜드력 약화 및 빅바스 회계(아디다스 CEO 교체 -> 2023E 신발 재고 처리 결정 -> 매출 최대 -9%, 적자 -7억유로 가이던스 제시), ② 경쟁사 선행 지표 부진(Yue Yuen: 4Q22 -1.9%, 1Q23 -11.9%), ③ KOSPI200 편출 가능 성으로 인한 수급 이탈(11월~4월 평균 시가총액 기준 6월 8일 종가 반영)까지 어느 하나 편함이 없음. 단, 3Q23E Re-stocking 전환과 Valuation 매력(선행 PER 9.8 배)은 돋보임. 추가 하락 시, 저가 매수 대응이 유효.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 매출액 3,188억원(-15.3% YoY; 이하 YoY), 영업 손실 -37억원(적전), 순손실 -74억원(적전)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 03월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,250원 대비 -22.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,800원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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