[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 원익IPS(240810)에 대해 '기술 변화에 대응이 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '메모리 업황 회복과 함께 2024년 고객사 투자가 증가할 것으로 예상. 최근 3D NAND 개발 방향이 적층 수 증가보다 피처 스케일링 가속화로 진행되고 있다는 점은 원익IPS의 성장 모멘텀 제한 요인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2,502억원(-22% q-q), 영업이익 300억원(+14% q-q), 순이익 284억원(흑전 q-q)을 기록할 것으로 예상. 메모리 반도체 다운 사이클로 인한 삼성전자 등 고객사의 투자 축소 등에 영향. 삼성전자는 현재 P2 보완 투자 및 P3 신규 투자를 진행 중. 업황 둔화로 인해 메모리 관련 장비 투자는 전년 대비 26% 감소할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
NH투자증권 도현우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 -16.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,286원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '메모리 업황 회복과 함께 2024년 고객사 투자가 증가할 것으로 예상. 최근 3D NAND 개발 방향이 적층 수 증가보다 피처 스케일링 가속화로 진행되고 있다는 점은 원익IPS의 성장 모멘텀 제한 요인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2,502억원(-22% q-q), 영업이익 300억원(+14% q-q), 순이익 284억원(흑전 q-q)을 기록할 것으로 예상. 메모리 반도체 다운 사이클로 인한 삼성전자 등 고객사의 투자 축소 등에 영향. 삼성전자는 현재 P2 보완 투자 및 P3 신규 투자를 진행 중. 업황 둔화로 인해 메모리 관련 장비 투자는 전년 대비 26% 감소할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
NH투자증권 도현우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 -16.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,286원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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