[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 '강화된 주주환원정책 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.4조원(-1% y-y), 2,919억원(-12% y-y)으로 컨센서스 하회 전망. 실적추정치 조정 반영해 목표주가를 11만원으로 하향. 1) 수원 프로젝트 종료에 따라 부동산 사업 부문 실적 감소, 2) 제조원가 상승에 따른 마진율 하락 등을 반영했기 때문. 다만, 담배 매출 성과는 안정적으로 유지되고 있으며, PMI와 전자담배 디바이스 및 소모품 일체를 향후 15년간 전세계 시장에 판매하는 장기계약을 체결함에 따라 해외 사업에서의 성장성 또한 확보하고 있다고 판단함. 지난 3월말 정기주주총회에서 분기배당 관련 정관이 변경됨에 따라 올해부터 분기 배당이 시행될 가능성이 높음. 또한 자사주 소각 등 기존 대비 강화된 주주환원정책이 발표될 가능성도 높다고 판단해 투자의견 Buy 유지
'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,917원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,917원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.4조원(-1% y-y), 2,919억원(-12% y-y)으로 컨센서스 하회 전망. 실적추정치 조정 반영해 목표주가를 11만원으로 하향. 1) 수원 프로젝트 종료에 따라 부동산 사업 부문 실적 감소, 2) 제조원가 상승에 따른 마진율 하락 등을 반영했기 때문. 다만, 담배 매출 성과는 안정적으로 유지되고 있으며, PMI와 전자담배 디바이스 및 소모품 일체를 향후 15년간 전세계 시장에 판매하는 장기계약을 체결함에 따라 해외 사업에서의 성장성 또한 확보하고 있다고 판단함. 지난 3월말 정기주주총회에서 분기배당 관련 정관이 변경됨에 따라 올해부터 분기 배당이 시행될 가능성이 높음. 또한 자사주 소각 등 기존 대비 강화된 주주환원정책이 발표될 가능성도 높다고 판단해 투자의견 Buy 유지
'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,917원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,917원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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