[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 '1Q23 Preview: 수주, 실적, 리스크 관리 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자포인트는 첫째, 플랜트, 토목 부문의 외형과 수익성이 장기간 유지된다는 것. 현재 공정을 진행중인 현장을 비롯해 올해 1분기 거점 국가에서 수의계약으로 따낸 현장을 추가 착공. 이러한 수익성 좋은 일감들이 연내에 추가로 생겨난다는 것이 두번째 포인트. 셋째, 베트남 THT 법인이 2단계 용지에 지을 아파트를 올해 분양한다는 것. 예상 분양 매출은 570백만달러. 준공 후 수분양자 인도 시점에 매출을 인식하기 때문에 2년 뒤 또 한 번 큰 규모의 시행 이윤을 기대'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 2조 4,264억원(+7.9% YoY), 영업이익은 1,518억원(-31.4% YoY, OPM +6.3%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 부합하는 것. 전년동기와 비교해 영업이익이 큰 폭으로 감소하는 이유는 주택/건축 부문 매출원가율 차이'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 03월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 8,200원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,992원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,992원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 6,800원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,836원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자포인트는 첫째, 플랜트, 토목 부문의 외형과 수익성이 장기간 유지된다는 것. 현재 공정을 진행중인 현장을 비롯해 올해 1분기 거점 국가에서 수의계약으로 따낸 현장을 추가 착공. 이러한 수익성 좋은 일감들이 연내에 추가로 생겨난다는 것이 두번째 포인트. 셋째, 베트남 THT 법인이 2단계 용지에 지을 아파트를 올해 분양한다는 것. 예상 분양 매출은 570백만달러. 준공 후 수분양자 인도 시점에 매출을 인식하기 때문에 2년 뒤 또 한 번 큰 규모의 시행 이윤을 기대'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 2조 4,264억원(+7.9% YoY), 영업이익은 1,518억원(-31.4% YoY, OPM +6.3%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 부합하는 것. 전년동기와 비교해 영업이익이 큰 폭으로 감소하는 이유는 주택/건축 부문 매출원가율 차이'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 03월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 8,200원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,992원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,992원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 6,800원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,836원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.