[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '감산 결정으로 가격 하락폭 둔화 가능성 대두'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '세부 실적 설명회에서 주목할 포인트는 감산 규모일 것으로 판단. 구체적인 언급이 있을지 모르겠지만, 감산 규모에 따라 2분기 및 3분기 가격 하락폭이 변동될 것이고, 그에 따른 실적 방향성도 정해질 것. 하나증권은 기존에 2분기는 메모리 반도체의 가격 하락폭과 출하 증가폭이 서로 상충되어 실적 개선이 어렵고, 3분기가 되어야 적자 축소가 가능할 것으로 전망했음. 다만, 삼성전자의 추가 감산이 공식화되었기 때문에 고객사들 입장에서도 수요를 마냥 지연시킬 수는 없을 것. 2분기 및 3분기의 가격 흐름에 변화가 생기면, 실적을 상향 가능하기 때문에 중요한 관전 포인트가 될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 매출액은 63.0조원으로 하나증권의 전망치 63.6조원과 유사한 수준을 기록. 영업이익은 0.6조원으로 하나증권의 전망치 0.47조원을 상회. 아직 세부 실적이 공개되지 않았지만, 하나증권은 부문별 영업이익을 DS -4.4조원, 디스플레이 0.5조원, MX/NW 3.9조원, VD/가전 0.4조원, Harman 0.2 조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 03월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 71,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '세부 실적 설명회에서 주목할 포인트는 감산 규모일 것으로 판단. 구체적인 언급이 있을지 모르겠지만, 감산 규모에 따라 2분기 및 3분기 가격 하락폭이 변동될 것이고, 그에 따른 실적 방향성도 정해질 것. 하나증권은 기존에 2분기는 메모리 반도체의 가격 하락폭과 출하 증가폭이 서로 상충되어 실적 개선이 어렵고, 3분기가 되어야 적자 축소가 가능할 것으로 전망했음. 다만, 삼성전자의 추가 감산이 공식화되었기 때문에 고객사들 입장에서도 수요를 마냥 지연시킬 수는 없을 것. 2분기 및 3분기의 가격 흐름에 변화가 생기면, 실적을 상향 가능하기 때문에 중요한 관전 포인트가 될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 매출액은 63.0조원으로 하나증권의 전망치 63.6조원과 유사한 수준을 기록. 영업이익은 0.6조원으로 하나증권의 전망치 0.47조원을 상회. 아직 세부 실적이 공개되지 않았지만, 하나증권은 부문별 영업이익을 DS -4.4조원, 디스플레이 0.5조원, MX/NW 3.9조원, VD/가전 0.4조원, Harman 0.2 조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 03월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 71,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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