[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 현대제철(004020)에 대해 '출하 회복, 고로 마진 개선으로 1Q 실적 양호할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q 연결OP 2,883억원, 별도OP 2,733억원(OPM 4.6%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 큰 폭의 적자를 기록한 작년 4Q 대비 OP 약 +6천억원 개선 인데, 3가지 요인 덕분. ① 작년 4Q에 일회성비용 3,900억원이 반영된 기저 효과, ② 화물연대 및 노조파업 종료로 생산 및 판매 회복, ③ 철강 가격 반등에 따른 재고손실환입 등. 1Q 제품 판매량은 전분기대비 고로재 +60만톤, 봉형강 +13만톤으로 예상되며, 이로 인한 실적 개선은 매출 +7천억 이상, OP +1천억(제품 마진+고정비절감 효과) 정도로 추정'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3월 들어 계절적 성수기 진입과 중국 부양책 등이 맞물려 철강 가격에 온기가 돌고 있음. 대표적으로 열연 수출 가격이 3월에 663달러(+11.6% mom) 로 반등한 것으로 확인. 이러한 시황 개선 흐름이 이어지면서 2Q 실적은 연결OP 4,642억원(OPM 6.6%)으로 추가 개선될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,071원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,071원 대비 10.9% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 47,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,429원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q 연결OP 2,883억원, 별도OP 2,733억원(OPM 4.6%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 큰 폭의 적자를 기록한 작년 4Q 대비 OP 약 +6천억원 개선 인데, 3가지 요인 덕분. ① 작년 4Q에 일회성비용 3,900억원이 반영된 기저 효과, ② 화물연대 및 노조파업 종료로 생산 및 판매 회복, ③ 철강 가격 반등에 따른 재고손실환입 등. 1Q 제품 판매량은 전분기대비 고로재 +60만톤, 봉형강 +13만톤으로 예상되며, 이로 인한 실적 개선은 매출 +7천억 이상, OP +1천억(제품 마진+고정비절감 효과) 정도로 추정'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3월 들어 계절적 성수기 진입과 중국 부양책 등이 맞물려 철강 가격에 온기가 돌고 있음. 대표적으로 열연 수출 가격이 3월에 663달러(+11.6% mom) 로 반등한 것으로 확인. 이러한 시황 개선 흐름이 이어지면서 2Q 실적은 연결OP 4,642억원(OPM 6.6%)으로 추가 개선될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,071원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,071원 대비 10.9% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 47,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,429원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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