[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 '더 안 좋아질 가능성은 낮다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '최근 동사의 주가는 올해 예상 BPS 기준 P/B 1.2배 수준까지 하락하면서 올해 최악의 실적 둔화 가능성까지 충분히 반영한 상태. 이제는 2Q23부터 나타날 '수요의 회복 및 공급의 축소 → 재고의 감소 전환 → 가격 하락세 안정화 → 구매 심리 자극 → 수요의 추가 개선'이라는 개선 방향성에 집중할 필요. 매수 전략이 유효한 구간'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 예상실적은 매출액 4.9조원(-36% QoQ), 영업적자 -3.7조원(적 자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망. 서버 및 모바일 주요 고객사들의 보유 메모리 재고 레벨은 정상 수준에 근접해있는 것으로 파악되나, 당초 예상보다 재고 축소 기조가 분기 내내 강하게 유지. 전분기 대비 수요는 더욱 부진. 디램과 낸드 출하량 모두 기존 가이던스를 하회할 것으로 추정(디램 -20%, 낸드 -11%). 가격도 구매 심리 위축을 반영 하면서 큰 폭 하락 전망. 디램과 낸드 모두 -20% 수준 하락 추정'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 16일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,870원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,870원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,048원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '최근 동사의 주가는 올해 예상 BPS 기준 P/B 1.2배 수준까지 하락하면서 올해 최악의 실적 둔화 가능성까지 충분히 반영한 상태. 이제는 2Q23부터 나타날 '수요의 회복 및 공급의 축소 → 재고의 감소 전환 → 가격 하락세 안정화 → 구매 심리 자극 → 수요의 추가 개선'이라는 개선 방향성에 집중할 필요. 매수 전략이 유효한 구간'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 예상실적은 매출액 4.9조원(-36% QoQ), 영업적자 -3.7조원(적 자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망. 서버 및 모바일 주요 고객사들의 보유 메모리 재고 레벨은 정상 수준에 근접해있는 것으로 파악되나, 당초 예상보다 재고 축소 기조가 분기 내내 강하게 유지. 전분기 대비 수요는 더욱 부진. 디램과 낸드 출하량 모두 기존 가이던스를 하회할 것으로 추정(디램 -20%, 낸드 -11%). 가격도 구매 심리 위축을 반영 하면서 큰 폭 하락 전망. 디램과 낸드 모두 -20% 수준 하락 추정'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 16일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,870원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,870원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,048원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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