[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 '하반기 공급축소 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원을 유지. 이는 ① 북미 서버 업체들의 보수적인 재고정책 지속에 따른 메모리 반도체 구매 수요부진 여파로 DRAM, NAND 출하감소와 가격하락이 동시에 발생해 상반기 적자규모 확대가 불가피하지만, ② 하반기에는 현금원가에 진입한 메모리 반도체 가격의 하락둔화, 반도체 업체들의 공급축소 효과 등으로 점진적인 수급개선이 예상되기 때문. 따라서 SK하이닉스 실적 컨센서스 하향조정 폭도 1분기 실적발표(4월)를 기점으로 점차 둔화될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 실적은 매출 23.7조원(-46.9% YoY), 영업적자 11.3조원으로 추정. 하지만 하반기에는 DRAM, NAND 출하증가와 ASP 상승전환으로 적자규모(상반기 7.7조원, 하반기 3.6조원)는 상반기 대비 절반 이상 축소될 전망. 또한 분기 영업적자는 1분기를 기점으로 점차 줄어들 것으로 추정(4Q22 1.7조원, 1Q23 4.0조원, 2Q23 3.7조원, 3Q23 2.6조원, 4Q23E 1.0조원).'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,870원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,870원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,952원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원을 유지. 이는 ① 북미 서버 업체들의 보수적인 재고정책 지속에 따른 메모리 반도체 구매 수요부진 여파로 DRAM, NAND 출하감소와 가격하락이 동시에 발생해 상반기 적자규모 확대가 불가피하지만, ② 하반기에는 현금원가에 진입한 메모리 반도체 가격의 하락둔화, 반도체 업체들의 공급축소 효과 등으로 점진적인 수급개선이 예상되기 때문. 따라서 SK하이닉스 실적 컨센서스 하향조정 폭도 1분기 실적발표(4월)를 기점으로 점차 둔화될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 실적은 매출 23.7조원(-46.9% YoY), 영업적자 11.3조원으로 추정. 하지만 하반기에는 DRAM, NAND 출하증가와 ASP 상승전환으로 적자규모(상반기 7.7조원, 하반기 3.6조원)는 상반기 대비 절반 이상 축소될 전망. 또한 분기 영업적자는 1분기를 기점으로 점차 줄어들 것으로 추정(4Q22 1.7조원, 1Q23 4.0조원, 2Q23 3.7조원, 3Q23 2.6조원, 4Q23E 1.0조원).'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,870원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,870원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,952원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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