[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 대우조선해양(042660)에 대해 '4Q22 Review: 일회성 요인으로 예상치 하회'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '동사는 올해 매출액 가이던스 9.4조원(YoY +93.7%)를 제시. 하지만 이는 작년 고환율 시점에 수립되었던 경영계획임을 감안할 필요가 있고 인력 수급 역시 원활하게 이뤄질 것을 가정한 수치임. 대우조선해양에 대한 목표주가는 26,000원으로 상향하지만 투자의견은 Trading Buy로 하향조정함. 근거는 작년 매출로 인식되지 못한 물량이 이연되어 향후 발생할 것으로 실적 우상향 기조는 변함없다는 점과 올해 상반기 내에 거래완료될 한화그룹의 기업결합 심사 및 자금유입 효과로 재무불안정성이 일부 해소되어 할인율 완화 요인으로 작용할 것으로 판단. 다만 주가는 이를 어느정도 선반영하고 있다고 판단하여 Trading Buy로 투자의견 하향'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4분기 매출액은 1조 4,492억원(YoY +6.9%)으로 컨센서스에 부합하는 수준이었으나 2022년 연간 기준 매출액은 4.8조원 수준으로 동사의 가이던스 6.6조원 대비 크게 미충족. 영업이익은 -4,161억원 기록(YoY 적자지속)으로 컨센서 스인 -664억원 대비 큰 폭 하회. 컨센서스 하회 요인은 동사 가이던스 대비 매출액 회복이 늦어지며 고정비 부담이 커졌고 충당금 설정과 환율 등 일회성 요인들이 반영 되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 01월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 19,000원 보다는 36.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,571원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '동사는 올해 매출액 가이던스 9.4조원(YoY +93.7%)를 제시. 하지만 이는 작년 고환율 시점에 수립되었던 경영계획임을 감안할 필요가 있고 인력 수급 역시 원활하게 이뤄질 것을 가정한 수치임. 대우조선해양에 대한 목표주가는 26,000원으로 상향하지만 투자의견은 Trading Buy로 하향조정함. 근거는 작년 매출로 인식되지 못한 물량이 이연되어 향후 발생할 것으로 실적 우상향 기조는 변함없다는 점과 올해 상반기 내에 거래완료될 한화그룹의 기업결합 심사 및 자금유입 효과로 재무불안정성이 일부 해소되어 할인율 완화 요인으로 작용할 것으로 판단. 다만 주가는 이를 어느정도 선반영하고 있다고 판단하여 Trading Buy로 투자의견 하향'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4분기 매출액은 1조 4,492억원(YoY +6.9%)으로 컨센서스에 부합하는 수준이었으나 2022년 연간 기준 매출액은 4.8조원 수준으로 동사의 가이던스 6.6조원 대비 크게 미충족. 영업이익은 -4,161억원 기록(YoY 적자지속)으로 컨센서 스인 -664억원 대비 큰 폭 하회. 컨센서스 하회 요인은 동사 가이던스 대비 매출액 회복이 늦어지며 고정비 부담이 커졌고 충당금 설정과 환율 등 일회성 요인들이 반영 되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 01월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 19,000원 보다는 36.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,571원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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