[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 삼성전자(005930)에 대해 '하반기 회복 강도가 중요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기부터 Server용 DDR5 수요가 증가하면서 높은 Price Premium에 힘입어 Server DRAM Blended ASP는 하락을 멈출 것으로 보임. 다만, 여전히 많은 DDR4 재고로 인해 3분기에도 Server DDR4 가격은 QoQ로 -2.0%하락할 것으로 예상. 결국 Server DDR5 출하량 비중을 얼마만큼 높일 수 있느냐가 가격 상승 강도를 결정할 것으로 보임. 올해 내에 메모리 고정가격 상승이라는 방향성에 초점을 맞춘 저점매수 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 매출액은 Galaxy S23 Ultra 판매 호조에 힘입어 기존 추정치를 2.7% 상회하는 64.8조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 예상보다 부진한 메모리 반도체 출하량과 재고자산 평가손실 등으로 인해 추정치를 36.3% 하회하는 1.9조원을 기록할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 01월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,348원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,929원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기부터 Server용 DDR5 수요가 증가하면서 높은 Price Premium에 힘입어 Server DRAM Blended ASP는 하락을 멈출 것으로 보임. 다만, 여전히 많은 DDR4 재고로 인해 3분기에도 Server DDR4 가격은 QoQ로 -2.0%하락할 것으로 예상. 결국 Server DDR5 출하량 비중을 얼마만큼 높일 수 있느냐가 가격 상승 강도를 결정할 것으로 보임. 올해 내에 메모리 고정가격 상승이라는 방향성에 초점을 맞춘 저점매수 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 매출액은 Galaxy S23 Ultra 판매 호조에 힘입어 기존 추정치를 2.7% 상회하는 64.8조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 예상보다 부진한 메모리 반도체 출하량과 재고자산 평가손실 등으로 인해 추정치를 36.3% 하회하는 1.9조원을 기록할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 01월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,348원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,929원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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