[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 '연내 렉라자의 리브리반트 병용 데이터 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견은 Buy를 유지하는데 ① 얀센이 진행 중인 렉라자와 리브리반트(성분명 아미반타맙)의 병용 임상에 대한 결과가 기대되며, ② 베링거인겔하임이 도입한 NASH 치료제 YH25724, 스파인 바이오파마가 도입한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618 등 주요 후보물질의 임상이 순조롭고, ③ 올해 효율적인 비용 집행으로 수익성 개선이 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액은 4,505억원(+6.3% YoY), 영업이익은 175억원(+268.8% YoY)을 기록. 이는 최근 낮아진 컨센서스를 상회하는 수준. 2023년 매출액과 영업이익을 각각 1조 8,899억원 (+6.4% YoY), 610억원(+69.5% YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 70,000원(-2.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,500원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견은 Buy를 유지하는데 ① 얀센이 진행 중인 렉라자와 리브리반트(성분명 아미반타맙)의 병용 임상에 대한 결과가 기대되며, ② 베링거인겔하임이 도입한 NASH 치료제 YH25724, 스파인 바이오파마가 도입한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618 등 주요 후보물질의 임상이 순조롭고, ③ 올해 효율적인 비용 집행으로 수익성 개선이 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액은 4,505억원(+6.3% YoY), 영업이익은 175억원(+268.8% YoY)을 기록. 이는 최근 낮아진 컨센서스를 상회하는 수준. 2023년 매출액과 영업이익을 각각 1조 8,899억원 (+6.4% YoY), 610억원(+69.5% YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 70,000원(-2.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,500원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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