[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 대덕전자(353200)에 대해 '하반기를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
키움증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4분기 실적은 시장 예상치를 하회. 메모리 반도체 업황 악화로 인한 메모리용 기판 출하량 부진이 가장 큰 원인이었으며, 비메모리용 기판도 스마트폰 시장 침체로 모바일향이 부진. FC-BGA는 전장향의 증가로 비교적 견조. 2023년은 IT Set 및 메모리 반도체 업황 부진으로 감익이 불가피하다고 판단하지만, 업황 회복과 FC-BGA 증설 효과로 하반기에 실적이 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 483억원(QoQ -38%, YoY 84%)으로 시장 컨센서스(542억원)를 하회. 2023년 매출액은 1조 2,274억원(YoY -7%), 영업이익은 1,650억원(YoY -25%)로 추정. 1분기 영업이익은 286억원(QoQ -41%, YoY -36%)으로 IT Set 및메모리 반도체 업황의 부진 영향을 피하지 못할 것이고, 메모리 반도체의 수요 부진과 재고조정, 공급단가 인하가 지속될 것으로 전망. 하반기 실적은 개선될 것으로 예상하는데, 1) 메모리 반도체 업황의 회복과 함께, 2) 2분기부터 FCBGA 증설 효과로 물량이 증가할 것으로 예상하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 10일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,778원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 02월 22일 발표한 하나증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,778원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,636원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
키움증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4분기 실적은 시장 예상치를 하회. 메모리 반도체 업황 악화로 인한 메모리용 기판 출하량 부진이 가장 큰 원인이었으며, 비메모리용 기판도 스마트폰 시장 침체로 모바일향이 부진. FC-BGA는 전장향의 증가로 비교적 견조. 2023년은 IT Set 및 메모리 반도체 업황 부진으로 감익이 불가피하다고 판단하지만, 업황 회복과 FC-BGA 증설 효과로 하반기에 실적이 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 483억원(QoQ -38%, YoY 84%)으로 시장 컨센서스(542억원)를 하회. 2023년 매출액은 1조 2,274억원(YoY -7%), 영업이익은 1,650억원(YoY -25%)로 추정. 1분기 영업이익은 286억원(QoQ -41%, YoY -36%)으로 IT Set 및메모리 반도체 업황의 부진 영향을 피하지 못할 것이고, 메모리 반도체의 수요 부진과 재고조정, 공급단가 인하가 지속될 것으로 전망. 하반기 실적은 개선될 것으로 예상하는데, 1) 메모리 반도체 업황의 회복과 함께, 2) 2분기부터 FCBGA 증설 효과로 물량이 증가할 것으로 예상하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 10일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,778원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 02월 22일 발표한 하나증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,778원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,636원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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