[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 농심(004370)에 대해 '4Q22 Review: P, Q, C의 콜라보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 매출액 8,236억원(+16.4% YoY), 영업이익 463억원 (+47.3% YoY, OPM 5.6%), 당기순이익 268억원(-0.9% YoY, NPM 3.3%)을 기록. 시장 컨센서스를 +32.3% 상회하는 호실적. P(판가 인상 효과), Q(가격 인상 이전 가수요 현상 발생 후 빠른 물량 회복, 인플레이션에 따른 내식 증가), C(원가 완화 흐름) 효과가 모두 나타나면서 실적 서프라이즈를 견인. 수익성 측면에서는 한국과 북미 법인의 이익 개선세가 주효. 높은 베이스가 1Q23E 수량 성장에 일부 부담으로 작용할 수 있겠으나, 온기 반영될 판가 인상 효과, 물량 성장, 원재료비 부담의 점진적인 완화 등을 고려했을 때 2023E 편안한 실적 개선이 기대. 업종 내 Top-Pick으로 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023E 연간 예상 영업이익 1,498억원으로 전년 대비+33.5% 성장 전망'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2022년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,273원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,273원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 480,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 매출액 8,236억원(+16.4% YoY), 영업이익 463억원 (+47.3% YoY, OPM 5.6%), 당기순이익 268억원(-0.9% YoY, NPM 3.3%)을 기록. 시장 컨센서스를 +32.3% 상회하는 호실적. P(판가 인상 효과), Q(가격 인상 이전 가수요 현상 발생 후 빠른 물량 회복, 인플레이션에 따른 내식 증가), C(원가 완화 흐름) 효과가 모두 나타나면서 실적 서프라이즈를 견인. 수익성 측면에서는 한국과 북미 법인의 이익 개선세가 주효. 높은 베이스가 1Q23E 수량 성장에 일부 부담으로 작용할 수 있겠으나, 온기 반영될 판가 인상 효과, 물량 성장, 원재료비 부담의 점진적인 완화 등을 고려했을 때 2023E 편안한 실적 개선이 기대. 업종 내 Top-Pick으로 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023E 연간 예상 영업이익 1,498억원으로 전년 대비+33.5% 성장 전망'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2022년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,273원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,273원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 480,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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