[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '23년 하반기 수요 회복 전망 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 상반기 실적을 기존대비 하향 조정하지만, 지금은 실적의 높이보다는 방향 전환이 중요한 때. 삼성전자는 Capex를 유지한다고 했지만, Capex 안에서 연구 개발 라인 확보 및 인프라 투자 관련 비용이 확대될 것으로 언급. CAPA 운영이 보수적일 가능성이 상존. 메모리 반도체는 23년 2분기에 가격 하락폭이 완화되고 출하량이 증가하며 적자 규모를 축소할 것으로 전망. 반도체 부문의 실적은 23년 3분기에 흑자 전환하겠지만, 실적의 저점은 23년 1분기일 가능성이 높음. 현재는 실적의 바닥을 통과하고 있기 때문에 주가 측면에서 비중확대 전략이 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 1분기 매출액은 63.9조원(YoY -18%, QoQ -9%), 영업이익은 2.4조원(YoY -83%, QoQ -44%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,739원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,739원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,925원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 상반기 실적을 기존대비 하향 조정하지만, 지금은 실적의 높이보다는 방향 전환이 중요한 때. 삼성전자는 Capex를 유지한다고 했지만, Capex 안에서 연구 개발 라인 확보 및 인프라 투자 관련 비용이 확대될 것으로 언급. CAPA 운영이 보수적일 가능성이 상존. 메모리 반도체는 23년 2분기에 가격 하락폭이 완화되고 출하량이 증가하며 적자 규모를 축소할 것으로 전망. 반도체 부문의 실적은 23년 3분기에 흑자 전환하겠지만, 실적의 저점은 23년 1분기일 가능성이 높음. 현재는 실적의 바닥을 통과하고 있기 때문에 주가 측면에서 비중확대 전략이 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 1분기 매출액은 63.9조원(YoY -18%, QoQ -9%), 영업이익은 2.4조원(YoY -83%, QoQ -44%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,739원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,739원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,925원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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