[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '4Q22 Preview: 4분기는 아쉽지만 올해를 바라보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '4분기 실적은 아쉽지만 2022년에는 디즈니플러스, 아마존프라임 등 신규 플랫폼으로 공급을 늘리면서 편수 증가 및 제작비 확대를 실현했다(2022F 매출액 증가율 +37.8%). 올해에도 새로운 대작('경성크리처', '도적: 칼의소리' 등)과 시즌제('스위트홈2', '아스달연대기2' 등) 방영으로 편수 증가, 제작비 확대가 전망되며, 넷플릭스 재계약에 따른 마진 개선까지 예상. 넷플릭스향 오리지널 라인업은 2021년 2개, 2022년 3개, 올해 6개로 편수 확대가 이뤄지고 있음. 올해 연간 제작 편수는 전년대비 3편 늘어난 37편으로 추정하며, 이에 연간 매출액과 영업이익은 각각 7,768억원(+15.7% YoY), 913억원(+32.0% YoY)으로 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 1,638억원(+10.8% YoY, -28.4% QoQ), 영업이익은 52억원(-18.7% YoY, -72.7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 114억원)를 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 11월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,429원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,429원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,067원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '4분기 실적은 아쉽지만 2022년에는 디즈니플러스, 아마존프라임 등 신규 플랫폼으로 공급을 늘리면서 편수 증가 및 제작비 확대를 실현했다(2022F 매출액 증가율 +37.8%). 올해에도 새로운 대작('경성크리처', '도적: 칼의소리' 등)과 시즌제('스위트홈2', '아스달연대기2' 등) 방영으로 편수 증가, 제작비 확대가 전망되며, 넷플릭스 재계약에 따른 마진 개선까지 예상. 넷플릭스향 오리지널 라인업은 2021년 2개, 2022년 3개, 올해 6개로 편수 확대가 이뤄지고 있음. 올해 연간 제작 편수는 전년대비 3편 늘어난 37편으로 추정하며, 이에 연간 매출액과 영업이익은 각각 7,768억원(+15.7% YoY), 913억원(+32.0% YoY)으로 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 1,638억원(+10.8% YoY, -28.4% QoQ), 영업이익은 52억원(-18.7% YoY, -72.7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 114억원)를 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 11월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,429원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,429원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,067원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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