[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 엠씨넥스(097520)에 대해 '4Q22 프리뷰: 컨센서스 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '4Q22 실적은 매출액 2,499억원(-22.1%YoY, -10.2%QoQ), 영업이익 63억원(-49.9% YoY, +6774.6%QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 62억 원에 부합할 것으로 추정. 2023년 모바일 부문은 추가적인 판가인하 압박과 원가 부담은 감소하고 신제품 내 고화소 및 OIS 탑재 모델 확대에 따라 수익성이 개선될 것. 전장 사업의 경우 주요 원부자재 가격의 안정세와 출하량 증가로 카메라 부문 중심 외형 성장이 예상되는 가운데 DCU와 같은 신규 제품 라인업 확대로 매출 다변화를 꾀할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 실적은 매출액 1.2조원(+10.8%YoY), 영업이익 441억 원(+201.4%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2022년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,333원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '4Q22 실적은 매출액 2,499억원(-22.1%YoY, -10.2%QoQ), 영업이익 63억원(-49.9% YoY, +6774.6%QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 62억 원에 부합할 것으로 추정. 2023년 모바일 부문은 추가적인 판가인하 압박과 원가 부담은 감소하고 신제품 내 고화소 및 OIS 탑재 모델 확대에 따라 수익성이 개선될 것. 전장 사업의 경우 주요 원부자재 가격의 안정세와 출하량 증가로 카메라 부문 중심 외형 성장이 예상되는 가운데 DCU와 같은 신규 제품 라인업 확대로 매출 다변화를 꾀할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 실적은 매출액 1.2조원(+10.8%YoY), 영업이익 441억 원(+201.4%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2022년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,333원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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