[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 크래프톤(259960)에 대해 '4Q22 Preview: 믿었던 도끼의 배신'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '칼리스토 프로토콜의 초기 성과가 시장 기대치와 비교했을 때 저조. 콘텐츠 볼륨이 부족했던 점이 문제로 지적받았으며 단조로운 전투 시스템과 PC에서의 최적화 문제 또한 이슈였음. 기존 칼리스토 프로토콜의 누적 판매량 추정치 400만장이었으나 이를 210만장으로 하향 조정. 이익 성장 요소였던 칼리스토 프로토콜의 흥행 부진으로 2023년 영업이익 추정치를 기존 8,130억원(+16.0% YoY)에서 6,293억원(-10.2% YoY)으로 하향. 올해 출시예정 신작은 디펜스더비, 서브노티카의 후속작 등이 있으나 의미 있는 매출 기여 기대는 어려우며 본격적인 실적 개선 시점은 새로운 트리플A급 게임이 출시되는 2024년으로 판단'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4Q22 매출액과 영업이익은 각각 4,462억원(+0.5% YoY, +2.9% QoQ)과 861억원(+100.4% YoY, -38.6% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 12월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,200원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,200원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 -40.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '칼리스토 프로토콜의 초기 성과가 시장 기대치와 비교했을 때 저조. 콘텐츠 볼륨이 부족했던 점이 문제로 지적받았으며 단조로운 전투 시스템과 PC에서의 최적화 문제 또한 이슈였음. 기존 칼리스토 프로토콜의 누적 판매량 추정치 400만장이었으나 이를 210만장으로 하향 조정. 이익 성장 요소였던 칼리스토 프로토콜의 흥행 부진으로 2023년 영업이익 추정치를 기존 8,130억원(+16.0% YoY)에서 6,293억원(-10.2% YoY)으로 하향. 올해 출시예정 신작은 디펜스더비, 서브노티카의 후속작 등이 있으나 의미 있는 매출 기여 기대는 어려우며 본격적인 실적 개선 시점은 새로운 트리플A급 게임이 출시되는 2024년으로 판단'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4Q22 매출액과 영업이익은 각각 4,462억원(+0.5% YoY, +2.9% QoQ)과 861억원(+100.4% YoY, -38.6% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 12월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,200원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,200원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 -40.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.