[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q22 Preview: 성장률은 둔화, 업황은 이상무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '이번 4분기와 23년 매출 성장률은 둔화하지만, 최근 원달러 환율 하락과 함께 주가 조정이 있었던 만큼 이미 시장에 반영되었다고 판단. 한편 올해 1~3공장은 유지보수 기간 없이 풀 가동될 것이며, 4공장분 신규 수주와 5공장 착공 기대감은 상반기까지 지속될 것. 항체 신약 승인과 함께 위탁생산 수요도 증가. 올해 첫 신약은 알츠하이머 항체 레켐비였으며, 2022년 FDA 신약 승인 중 항체는 27%(10/37건)의 비중을 차지. 특히 전년대비 총 신약 건수가 감소하는 와중에도 항체의 비중은 상승. 항체에 집중하는 삼성바이오로직스의 수주 가능성도 높아질 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 기준 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 매출 8,518억원(YoY +91.7%, QoQ -2.4%), 영업이익 2,640억원(YoY +104.9%, OPM 31.0%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2022년 11월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,134,091원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,134,091원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,300,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,134,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,094,706원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '이번 4분기와 23년 매출 성장률은 둔화하지만, 최근 원달러 환율 하락과 함께 주가 조정이 있었던 만큼 이미 시장에 반영되었다고 판단. 한편 올해 1~3공장은 유지보수 기간 없이 풀 가동될 것이며, 4공장분 신규 수주와 5공장 착공 기대감은 상반기까지 지속될 것. 항체 신약 승인과 함께 위탁생산 수요도 증가. 올해 첫 신약은 알츠하이머 항체 레켐비였으며, 2022년 FDA 신약 승인 중 항체는 27%(10/37건)의 비중을 차지. 특히 전년대비 총 신약 건수가 감소하는 와중에도 항체의 비중은 상승. 항체에 집중하는 삼성바이오로직스의 수주 가능성도 높아질 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 기준 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 매출 8,518억원(YoY +91.7%, QoQ -2.4%), 영업이익 2,640억원(YoY +104.9%, OPM 31.0%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2022년 11월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,134,091원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,134,091원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,300,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,134,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,094,706원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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