[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q22 Preview: 새로운 성장 동력 확보 필요성 존재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 2022년 영업환경 악화 속에서 상대적으로 안정적인 이익 관리 능력이 확인되었고 2) 부동산PF 유동화 규모는 경쟁사 대비 큰 상황이지만 유동자산 역시 충분히 확보하고 있다는 점에서 안정적인 리스크 관리가 이루어지고 있다고 판단되기 때문. 다만 지난 2~3년 동안 이익 성장의 핵심은 IB 부문이었고 부동산 관련 구조화 금융의 기여도가 컸다는 점에서 2023년에 새로운 이익 성장 동력 확보 필요성은 존재'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 연결기준 지배주주순이익은 916억원으로 컨센서스를 22.2% 하회할 것으로 전망. 2023년 이익 전망치를 5,336억원으로 3.1% 하향. 여전히 높은 수준인 증권사의 단기 조달금리를 반영하여 Trading 상품 손익의 스프레드 마진 악화를 반영'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 43,000원(-4.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,000원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 2022년 영업환경 악화 속에서 상대적으로 안정적인 이익 관리 능력이 확인되었고 2) 부동산PF 유동화 규모는 경쟁사 대비 큰 상황이지만 유동자산 역시 충분히 확보하고 있다는 점에서 안정적인 리스크 관리가 이루어지고 있다고 판단되기 때문. 다만 지난 2~3년 동안 이익 성장의 핵심은 IB 부문이었고 부동산 관련 구조화 금융의 기여도가 컸다는 점에서 2023년에 새로운 이익 성장 동력 확보 필요성은 존재'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 연결기준 지배주주순이익은 916억원으로 컨센서스를 22.2% 하회할 것으로 전망. 2023년 이익 전망치를 5,336억원으로 3.1% 하향. 여전히 높은 수준인 증권사의 단기 조달금리를 반영하여 Trading 상품 손익의 스프레드 마진 악화를 반영'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 43,000원(-4.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,000원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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