[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 JB금융지주(175330)에 대해 '매력적인 주식(ROE 13.1%, PBR 0.3배 및 PER 2.6배, 배당수익률 9.0%)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '상반기까지 NIM 추세적 상승에 따른 이자이익 증가가 지속될 전망이어서 보수적 이익추정을 감안하여도 2023년(E)에도 +13.4%yoy의 높은 이익 증가 예상함. JB금융은 은행주 내 가장 높은 ROE 13.1% 대비 PBR 0.3배, 높은 이익증가 대비 PER 2.6배에 불과하여 추가 상승여력 높다고 판단, 투자의견 BUY 및 목표주가 9,500원 유지함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 +3.3%yoy(-41.8%qoq)인 973억원으로 4Q14 광주은행 인수에 따른 부의영업권(5,065억원) 발생 이후 4분기 기준 최대실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,500원(-13.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 06월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,925원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,925원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,700원 보다는 9.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,327원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '상반기까지 NIM 추세적 상승에 따른 이자이익 증가가 지속될 전망이어서 보수적 이익추정을 감안하여도 2023년(E)에도 +13.4%yoy의 높은 이익 증가 예상함. JB금융은 은행주 내 가장 높은 ROE 13.1% 대비 PBR 0.3배, 높은 이익증가 대비 PER 2.6배에 불과하여 추가 상승여력 높다고 판단, 투자의견 BUY 및 목표주가 9,500원 유지함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 +3.3%yoy(-41.8%qoq)인 973억원으로 4Q14 광주은행 인수에 따른 부의영업권(5,065억원) 발생 이후 4분기 기준 최대실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,500원(-13.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 06월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,925원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,925원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,700원 보다는 9.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,327원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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