[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 CapEx 전망치 하향 조정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q22 영업이익 4.3조원으로, 보수적이었던 당사 추정치 하회. SDC가 예상보다 호조를 보였지만, 메모리 반도체가 부진했었기 때문인 것으로 추정. 1Q23 영업이익은 3.2조원 전망. DS 부문은 영업적자 1.4조원으로, 적자 전환할 것으로 예상됨. 삼성 전자의 2023년 CapEx 전망치를 49조원으로 하향 조정. 1H23를 지나며 메모리 반도체 업황의 개선 신호들을 접할 것으로 판단. 업종 top pick으로 매수 추천함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23에는 DS와 SDC의 실적 부진을 DX 부문이 일정 부분 상쇄하며, 매출액 64.0조원(-9%QoQ)과 영업이익 3.2조원(-25%QoQ)을 기록할 전망. 2023년 CapEx 전망치를 49조원(메모리 30조원, 파운드리 12조원, SDC 5조원)으로 하향 조정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 01월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,348원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q22 영업이익 4.3조원으로, 보수적이었던 당사 추정치 하회. SDC가 예상보다 호조를 보였지만, 메모리 반도체가 부진했었기 때문인 것으로 추정. 1Q23 영업이익은 3.2조원 전망. DS 부문은 영업적자 1.4조원으로, 적자 전환할 것으로 예상됨. 삼성 전자의 2023년 CapEx 전망치를 49조원으로 하향 조정. 1H23를 지나며 메모리 반도체 업황의 개선 신호들을 접할 것으로 판단. 업종 top pick으로 매수 추천함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23에는 DS와 SDC의 실적 부진을 DX 부문이 일정 부분 상쇄하며, 매출액 64.0조원(-9%QoQ)과 영업이익 3.2조원(-25%QoQ)을 기록할 전망. 2023년 CapEx 전망치를 49조원(메모리 30조원, 파운드리 12조원, SDC 5조원)으로 하향 조정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 01월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,348원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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