[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '고진감래(苦盡甘來)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '공급업체들은 작년 12월부터 재고를 소진 시키기 위해 적극적으로 Promotion을 진행했을 것으로 추정된다는 점에 주목. 1H23 메모리 반도체 선두업체의 재고 정책 방향성과, 주요 반도체 공급업체들의 추가적인 감산 활동이 예상된다는 점까지 고려하면 수급 개선 가시성이 확보되는 구간에 진입할 것으로 예상. 또한 2023년중화권 Mobile/Server Contents Growth 중심의 수요 회복 Signal과 방향성이 동사를 포함한 업종 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 70조원(YoY -9%, QoQ -9%), 4.3조원(OPM 6%, YoY -69%, QoQ -60%)을 기록. 메모리 반도체 가격과 B/G가 기존 예상을 크게 하회하면서, 반도체 사업부문 영업이익이 0.8조원(OPM 4%)으로 당사 추정치 및 지속 낮아진 시장 컨센서스를 크게 하회. 동사 DRAM/NAND Blended ASP는 각각 -30%/-25%, B/G는 각각 +10%/15%를 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 10월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 118,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,348원 대비 17.9% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다도 8.4% 높다. 이는 유안타증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '공급업체들은 작년 12월부터 재고를 소진 시키기 위해 적극적으로 Promotion을 진행했을 것으로 추정된다는 점에 주목. 1H23 메모리 반도체 선두업체의 재고 정책 방향성과, 주요 반도체 공급업체들의 추가적인 감산 활동이 예상된다는 점까지 고려하면 수급 개선 가시성이 확보되는 구간에 진입할 것으로 예상. 또한 2023년중화권 Mobile/Server Contents Growth 중심의 수요 회복 Signal과 방향성이 동사를 포함한 업종 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 70조원(YoY -9%, QoQ -9%), 4.3조원(OPM 6%, YoY -69%, QoQ -60%)을 기록. 메모리 반도체 가격과 B/G가 기존 예상을 크게 하회하면서, 반도체 사업부문 영업이익이 0.8조원(OPM 4%)으로 당사 추정치 및 지속 낮아진 시장 컨센서스를 크게 하회. 동사 DRAM/NAND Blended ASP는 각각 -30%/-25%, B/G는 각각 +10%/15%를 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 10월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 118,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,348원 대비 17.9% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다도 8.4% 높다. 이는 유안타증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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