[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 딜레마'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '22년 4분기 매출액은 70조원(YoY -9%, QoQ -9%), 영업이익은 4.3조원(YoY -69%, QoQ -60%)을 기록. 당초 예상했던 것보다 고객사들의 수요가 위축되어 있는 상황에서 실적의 악화 속도가 가파름. 2023년 메모리 반도체 부문의 연간 적자가 전망되는 가운데, 공급 업체들의 생산 조절에 관심이 집중될 수밖에 없는 상황. 선례를 찾아볼 수 없는 정도로 낮은 수요로 인해 유례없는 CAPA 축소가 언급되었음. 주가도 업황 악화를 반영해 삼성전자의 PBR 역시 밴드 하단에 근접한 상황. 현재 시점은 주가의 선행 성을 감안한 비중확대 전략이 유효'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 101,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,348원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '22년 4분기 매출액은 70조원(YoY -9%, QoQ -9%), 영업이익은 4.3조원(YoY -69%, QoQ -60%)을 기록. 당초 예상했던 것보다 고객사들의 수요가 위축되어 있는 상황에서 실적의 악화 속도가 가파름. 2023년 메모리 반도체 부문의 연간 적자가 전망되는 가운데, 공급 업체들의 생산 조절에 관심이 집중될 수밖에 없는 상황. 선례를 찾아볼 수 없는 정도로 낮은 수요로 인해 유례없는 CAPA 축소가 언급되었음. 주가도 업황 악화를 반영해 삼성전자의 PBR 역시 밴드 하단에 근접한 상황. 현재 시점은 주가의 선행 성을 감안한 비중확대 전략이 유효'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 101,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,348원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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