[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 고려아연(010130)에 대해 '4분기에도 금속가격 하락의 부정적 영향 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 780,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(YoY -8.0%, QoQ +0.1%)과 1,852억원(YoY -35.5%, QoQ +23.0%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 2,162억을 하회할 것. 1) 판매량 증가(QoQ: 아연 +22.1%, 연 +19.9%, 금 +1.5%, 은 +5.0%)와 2) 원/달러 환율 상승(QoQ +1.4%)에도 불구, 3) 전반적인 금속 판매가격 하락(QoQ: 아연 -12.5%, 연 -2.5%, 금 -5.3%, 은 -2.0%)과 4) 고원가 재고 부담과 에너지 비용 상승 및 5) 자회사인 호주 SMC의 증설 관련된 허가 지연에 따른 대규모 적자 지속 등이 부정적으로 작용'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 780,000원 -> 780,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 780,000원은 2022년 11월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 780,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 13일 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 780,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 730,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 780,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 730,833원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 730,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 687,333원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(YoY -8.0%, QoQ +0.1%)과 1,852억원(YoY -35.5%, QoQ +23.0%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 2,162억을 하회할 것. 1) 판매량 증가(QoQ: 아연 +22.1%, 연 +19.9%, 금 +1.5%, 은 +5.0%)와 2) 원/달러 환율 상승(QoQ +1.4%)에도 불구, 3) 전반적인 금속 판매가격 하락(QoQ: 아연 -12.5%, 연 -2.5%, 금 -5.3%, 은 -2.0%)과 4) 고원가 재고 부담과 에너지 비용 상승 및 5) 자회사인 호주 SMC의 증설 관련된 허가 지연에 따른 대규모 적자 지속 등이 부정적으로 작용'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 780,000원 -> 780,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 780,000원은 2022년 11월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 780,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 13일 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 780,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 730,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 780,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 730,833원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 730,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 687,333원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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