[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '반등의 기회는 코로나가 아닌 CMO에서'라며 투자의견 'Trading BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '주가 반등의 기회는 코로나19 백신이 아닌 CMO에서 나타날 전망. 현재 기업가치에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 CMO 가치가 코로나19 백신 위주 생산으로 훼손되어 있는 만큼 이르면 상반기 중 일반 백신 CMO 계약 확보 시 CMO 가치 회복및 향후 백신 공장 증설 시 가치 선반영도 가능. 추가적으로 폐렴구균 백신 스카이팩의 2023년 중 3상 진입 시 긍정적 변수로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 개별 매출액 및 영업이익을 각각 1,862억원(-58.7% YoY, 이하 YoY 생략), 867억원(-65.9%, OPM 46.5%)으로 추정. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 10% 이상 하회할 전망. 2023년 연간 매출액 및 영업이익을 각각 4,833억원(-3.8%), 1,189억원(-38.4%, OPM 24.6%)으로 추정. 전년대비 실적 역상장이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 71,000원(-1.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2022년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -1.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 08일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 71,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,455원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,455원 대비 -26.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 80,000원 보다도 -11.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 SK바이오사이언스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,900원 대비 -45.8% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '주가 반등의 기회는 코로나19 백신이 아닌 CMO에서 나타날 전망. 현재 기업가치에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 CMO 가치가 코로나19 백신 위주 생산으로 훼손되어 있는 만큼 이르면 상반기 중 일반 백신 CMO 계약 확보 시 CMO 가치 회복및 향후 백신 공장 증설 시 가치 선반영도 가능. 추가적으로 폐렴구균 백신 스카이팩의 2023년 중 3상 진입 시 긍정적 변수로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 개별 매출액 및 영업이익을 각각 1,862억원(-58.7% YoY, 이하 YoY 생략), 867억원(-65.9%, OPM 46.5%)으로 추정. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 10% 이상 하회할 전망. 2023년 연간 매출액 및 영업이익을 각각 4,833억원(-3.8%), 1,189억원(-38.4%, OPM 24.6%)으로 추정. 전년대비 실적 역상장이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 71,000원(-1.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2022년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -1.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 08일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 71,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,455원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,455원 대비 -26.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 80,000원 보다도 -11.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 SK바이오사이언스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,900원 대비 -45.8% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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