[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 한화시스템(272210)에 대해 '신사업 등 투자 부담 속 본업 회복기조 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '4분기 예상실적은 매출액 6,957억원(+2.4% yoy), 영업이익 89억원(+21.4% yoy), 영업이익률 1.3%(+0.2% yoy)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 방산부문에서 TICN 4차 양산과 군 위성통신 조기전력화 등으로 매출 증가가 예상되고, 영업이익은 ICT의 AI투자 등 경상개발비 증가, 신사업 투자손실 등에도 불구하고 방산 매출 증가에 따른 이익 개선이 기대. 2023년부터는 K방산 수주 동반 수혜효과, ICT 부문 실적개선 등으로 신사업 투자손실을 일정부분 만회하면서 개선추세로 돌아설 전망'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 09월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,167원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '4분기 예상실적은 매출액 6,957억원(+2.4% yoy), 영업이익 89억원(+21.4% yoy), 영업이익률 1.3%(+0.2% yoy)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 방산부문에서 TICN 4차 양산과 군 위성통신 조기전력화 등으로 매출 증가가 예상되고, 영업이익은 ICT의 AI투자 등 경상개발비 증가, 신사업 투자손실 등에도 불구하고 방산 매출 증가에 따른 이익 개선이 기대. 2023년부터는 K방산 수주 동반 수혜효과, ICT 부문 실적개선 등으로 신사업 투자손실을 일정부분 만회하면서 개선추세로 돌아설 전망'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 09월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,167원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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