[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 SK하이닉스(000660)에 대해 '생각보다 큰 기회손실'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q22에 이어 4Q22 가격 하락폭이 확대됨에 따라 재고 자산평가손실도 추가적으로 반영될 것. 4Q22말 재공재고를 포함한 재고일수는 39.5주로 2023년은 재고만으로도 영업이 가능한 수준. SK하이닉스는 1Q23부터 생산조정할 것이라고 밝힌 바 있음. 이로 인해 증가한 재고는 적어도 2Q23까지 평가손실로 반영될 것이고 규모도 생각보다 클 수 있음. . 마이크론과 키옥시아는 4Q22부터 생산조정에 나서고 있는 반면 SK하이닉스와 삼성전자가 아직 적극적으로 생산 조정에 나서고 있지 않아 재고 Peak out 시기는 늦어지고 있음. 이는 메모리 반도체 가격 하락 요인으로 작용할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 6.9조원(-37%QoQ), 영업적자 1.2조원(적전)으로 컨센서스 영업적자 1,426억원을 다시 한번 큰 폭으로 하회할 전망. 2023년은 메모리 반도체 공급 과잉에 따른 출하량 감소와 가격 하락으로 예상보다 큰폭의 적자를 기록할 것. 연간 실적은 매출액 25.0조원(-43%YoY), 영업적자 6.5 조원(적전)으로 컨센서스 영업적자 0.1조원을 크게 하회할 것으로 예상.
'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 10월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 14일 131,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 03일 최고 목표가인 133,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,348원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,348원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,609원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q22에 이어 4Q22 가격 하락폭이 확대됨에 따라 재고 자산평가손실도 추가적으로 반영될 것. 4Q22말 재공재고를 포함한 재고일수는 39.5주로 2023년은 재고만으로도 영업이 가능한 수준. SK하이닉스는 1Q23부터 생산조정할 것이라고 밝힌 바 있음. 이로 인해 증가한 재고는 적어도 2Q23까지 평가손실로 반영될 것이고 규모도 생각보다 클 수 있음. . 마이크론과 키옥시아는 4Q22부터 생산조정에 나서고 있는 반면 SK하이닉스와 삼성전자가 아직 적극적으로 생산 조정에 나서고 있지 않아 재고 Peak out 시기는 늦어지고 있음. 이는 메모리 반도체 가격 하락 요인으로 작용할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 6.9조원(-37%QoQ), 영업적자 1.2조원(적전)으로 컨센서스 영업적자 1,426억원을 다시 한번 큰 폭으로 하회할 전망. 2023년은 메모리 반도체 공급 과잉에 따른 출하량 감소와 가격 하락으로 예상보다 큰폭의 적자를 기록할 것. 연간 실적은 매출액 25.0조원(-43%YoY), 영업적자 6.5 조원(적전)으로 컨센서스 영업적자 0.1조원을 크게 하회할 것으로 예상.
'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 10월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 14일 131,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 03일 최고 목표가인 133,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,348원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,348원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,609원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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