[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 한세실업(105630)에 대해 '4분기는 비수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
현대차증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3Q22 성수기 효과로 어닝 서프라이즈 기록. 4Q22는 4Q21 높은 베이스 부담 및 계절적 비수기 효과로 USD 기준 수주 역성장 전망. 다만 환 효과로 원화환산 Top-line은 성장세 이어갈 것으로 예상. 23F, S/S 수주 둔화, F/W 수주 회복으로 상저하고 흐름 전망. 수주 둔화 우려는 주가에 기반영 판단. 1Q23F 이후 전방 고객사 재고 소진 추이 확인되면서 수주 둔화 우려 점차 완화되면 주가 우상향 모멘텀 강화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 매출액 4,770억원(+1.7%YoY, -18.9%QoQ), 영업이익 239억원(-15.3%YoY, -63.5%QoQ) 전망'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 24,000원(-4.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 17일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,500원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,273원 대비 -38.0% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
현대차증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3Q22 성수기 효과로 어닝 서프라이즈 기록. 4Q22는 4Q21 높은 베이스 부담 및 계절적 비수기 효과로 USD 기준 수주 역성장 전망. 다만 환 효과로 원화환산 Top-line은 성장세 이어갈 것으로 예상. 23F, S/S 수주 둔화, F/W 수주 회복으로 상저하고 흐름 전망. 수주 둔화 우려는 주가에 기반영 판단. 1Q23F 이후 전방 고객사 재고 소진 추이 확인되면서 수주 둔화 우려 점차 완화되면 주가 우상향 모멘텀 강화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 매출액 4,770억원(+1.7%YoY, -18.9%QoQ), 영업이익 239억원(-15.3%YoY, -63.5%QoQ) 전망'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 24,000원(-4.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 17일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,500원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,273원 대비 -38.0% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.