[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 에스원(012750)에 대해 '3Q22 Review: SECOM과 갭을 좁혀보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '통합보안이 견인한 호실적, 매출 볼륨 증가로 이익 방어. 금번 실적을 통해 인건비성 비용 증가는 결국 매출 볼륨 성장으로 컨트롤 할 수 있는 일회성 비용으로 확인된 점과, 향후 삼성전자 CAPEX 증가에 따른 통합보안 수주 저변 확대를 고려할 때는 SECOM과의 밸류에이션 갭을 줄여나갈 필요가 있는 주가 구간으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 매출액은 6,219억원, 영업이익은 554억원'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 75,000원(-21.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 04월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 09월 02일 발표한 하이투자증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,500원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 에스원의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,250원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '통합보안이 견인한 호실적, 매출 볼륨 증가로 이익 방어. 금번 실적을 통해 인건비성 비용 증가는 결국 매출 볼륨 성장으로 컨트롤 할 수 있는 일회성 비용으로 확인된 점과, 향후 삼성전자 CAPEX 증가에 따른 통합보안 수주 저변 확대를 고려할 때는 SECOM과의 밸류에이션 갭을 줄여나갈 필요가 있는 주가 구간으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 매출액은 6,219억원, 영업이익은 554억원'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 75,000원(-21.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 04월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 09월 02일 발표한 하이투자증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,500원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 에스원의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,250원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.