[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '수익증가와 충당금감소, 사상 최고 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2분기 타 금융지주 대비 상대적으로 부진했던 실적을 한분기 만에
만회. 2분기에는 추가 충당금, 외화환산손실 등 대규모 비용요인 발생. 환율상승에
의한 외화환산손실은 1,368억원으로 2분기 846억원 대비 확대. 하지만 유가증권 매
매평가 등 비이자이익 개선과 NIM 상승에 의한 이자이익 증가로 탑라인 이익이 증
가했고, 충당금비용이 전분기대비 32% 감소하여 사상 최고 순이익 달성 '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2022년 3분기 연결순이익은 1조 1,219억원으로 YoY 21%, QoQ 36% 증가'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 07월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,556원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,861원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2분기 타 금융지주 대비 상대적으로 부진했던 실적을 한분기 만에
만회. 2분기에는 추가 충당금, 외화환산손실 등 대규모 비용요인 발생. 환율상승에
의한 외화환산손실은 1,368억원으로 2분기 846억원 대비 확대. 하지만 유가증권 매
매평가 등 비이자이익 개선과 NIM 상승에 의한 이자이익 증가로 탑라인 이익이 증
가했고, 충당금비용이 전분기대비 32% 감소하여 사상 최고 순이익 달성 '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2022년 3분기 연결순이익은 1조 1,219억원으로 YoY 21%, QoQ 36% 증가'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 07월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,556원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,861원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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