[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q22P: 부진한 업황이 반영된 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '최근 CY3Q22 실적 발표 컨퍼러스콜에서 공급 조절 의지를 표명. 올해 10월부터 전사 Capex를 대폭 낮추고 재고 레벨이 가장 높은 제품 중심으로 Mid-Single 수준 가동률 조정을 시작하는 것으로 파악. 메모리 반도체 공급 업체들의 감산 계획 등을 감안하면 4Q22를 지나면서 재고 Peak out 가능성 추정하여 단기적 긍정적 요소. 중장기적으로는 경쟁사 대비 안정적인 메모리 반도체 사업 수익성과 EUV 중심의 기술 지위부각, 삼성 파운드리 사업 방향성 및 성장 전략 구체화 등이 기업가치 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 76조원(YoY 3%, QoQ -2%) 10.8조원(OPM 14%, YoY -32%, QoQ -23%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 09월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 20일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 24일 최고 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,048원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 22년 07월 29일 발표한 케이프투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,048원 대비 15.3% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,042원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '최근 CY3Q22 실적 발표 컨퍼러스콜에서 공급 조절 의지를 표명. 올해 10월부터 전사 Capex를 대폭 낮추고 재고 레벨이 가장 높은 제품 중심으로 Mid-Single 수준 가동률 조정을 시작하는 것으로 파악. 메모리 반도체 공급 업체들의 감산 계획 등을 감안하면 4Q22를 지나면서 재고 Peak out 가능성 추정하여 단기적 긍정적 요소. 중장기적으로는 경쟁사 대비 안정적인 메모리 반도체 사업 수익성과 EUV 중심의 기술 지위부각, 삼성 파운드리 사업 방향성 및 성장 전략 구체화 등이 기업가치 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 76조원(YoY 3%, QoQ -2%) 10.8조원(OPM 14%, YoY -32%, QoQ -23%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 09월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 20일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 24일 최고 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,048원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 22년 07월 29일 발표한 케이프투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,048원 대비 15.3% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,042원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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